Peningkatan Konflik Dan Isyarat Strategik
Trump berkata kemungkinan akan ada lebih banyak korban di pihak AS dan AS akan membalas kematian rakyat Amerika. Beliau berkata rejim Iran yang memiliki peluru berpandu jarak jauh (peluru berpandu yang boleh menyerang dari jauh) dan senjata nuklear (senjata berkuasa besar menggunakan tindak balas nuklear) akan mengancam rakyat Amerika. Beliau berkata ahli undang-undang AS tidak melihat pelan untuk Iran selepas serangan. Beliau menggesa Pengawal Revolusi, tentera Iran, dan polis supaya meletakkan senjata dan menerima imuniti (kebal daripada tindakan undang-undang/hukuman) atau berdepan kematian. Beliau menyeru rakyat Iran supaya merebut peluang dan mengambil semula negara mereka. Beliau juga memberitahu rakyat Iran bahawa Amerika bersama mereka. Sifat operasi ketenteraan yang tiada tarikh tamat ini segera menaikkan “premium risiko” (harga tambahan kerana ketidakpastian) pada minyak mentah. Kita sudah melihat niaga hadapan (kontrak untuk beli/jual pada harga tertentu pada masa depan) West Texas Intermediate melonjak lebih 8% kepada AS$95 setong, kerana Selat Hormuz, laluan sempit penting (chokepoint) bagi hampir 20% bekalan global, kini menjadi zon pertikaian. Pedagang patut memegang opsyen beli jangka dekat (call options: hak untuk membeli pada harga tertentu) pada minyak mentah dan ETF (dana dagangan bursa: dana yang didagangkan seperti saham) tenaga seperti XLE untuk mengambil peluang daripada turun naik (volatility: naik turun harga yang kuat) yang berterusan.Turun Naik Dan Kedudukan Risiko
Komitmen tanpa had ini menambah ketidakpastian pasaran, jadi kita perlu mengambil posisi pada turun naik. Indeks VIX (penunjuk “ketakutan” pasaran yang mengukur jangkaan turun naik S&P 500) sudah melonjak 25% kepada lebih 22 dalam dagangan semalaman, mirip ketegangan awal 2025. Kita patut membeli opsyen beli VIX dengan harga sasaran (strike: harga yang ditetapkan dalam kontrak opsyen) dalam julat 25–30, kerana sebarang tindakan balas langsung boleh membuat indeks itu melambung. Pasaran saham umum akan tertekan apabila pelabur mengurangkan risiko (de-risk: mengurangkan pegangan yang berisiko). Niaga hadapan S&P 500 sudah menunjukkan pembukaan yang jauh lebih rendah, jadi membeli opsyen jual (puts: hak untuk menjual pada harga tertentu) pada indeks utama seperti SPY ialah langkah pertahanan utama untuk minggu-minggu akan datang. Kami menjangka sektor teknologi berorientasi pertumbuhan dan barangan pengguna pilihan (consumer discretionary: perbelanjaan tidak wajib) akan merosot lebih ketara. Sebaliknya, sebutan jelas bahawa serangan akan diteruskan pada banyak sasaran ialah isyarat beli untuk sektor pertahanan. Kami menambah posisi opsyen beli dalam syarikat seperti Raytheon dan Lockheed Martin, yang biasanya lebih kukuh ketika konflik aktif seperti pada 2022. Kata-kata ini menyokong aliran kontrak kerajaan dan pesanan mengisi semula peluru (munitions: peluru, bom, roket). Aliran ke aset selamat (flight to safety: pelabur berpindah ke aset yang dianggap lebih stabil) sudah berlaku, mewujudkan peluang dalam aset perlindungan nilai. Emas sudah naik melepasi paras psikologi utama AS$2,400 seauns (auns troy: unit berat untuk emas) berdasarkan berita ini, menjadikan opsyen beli pada GLD (ETF emas) sebagai dagangan utama. Jangkaan dolar AS juga mengukuh berbanding mata wang utama lain apabila modal global mencari keselamatan. Cipta akaun langsung VT Markets anda dan mula berdagang sekarang.
Mula berdagang sekarang – Klik
