Pedagang mengambil pandangan lebih berhati-hati terhadap peristiwa geopolitik pada waktu petang, menurut Ketua Penganalisis Pasaran IG, Chris Beauchamp. Kerugian pasaran ekuiti (saham) menjadi stabil, dengan reaksi yang agak kecil merentasi saham. Harga minyak bergerak dengan ketara, manakala indeks AS dilihat sebagai pilihan lebih selamat semasa sesi. Pasaran AS ketinggalan berbanding rantau lain setakat tahun ini, dan pergerakan hari itu selari dengan corak “jual ketika khabar angin, beli apabila perkara sebenar berlaku” (harga jatuh ketika jangkaan, kemudian naik selepas berita disahkan).

Pasaran Melihat Secara Terkawal

Saham kekal bertahan selagi perang di Timur Tengah tidak merebak. Keadaan ini digambarkan masih pada peringkat awal. Bitcoin naik lebih 5% pada sesi petang. Ia kekal di atas $60,000, mengelakkan kejatuhan yang lebih besar. Perak berpatah balik selepas pergerakan awal, dan emas sukar mengekalkan kenaikan awalnya. Ini meningkatkan tarikan relatif bitcoin. Kita melihat pandangan yang lebih terkawal terhadap lonjakan geopolitik baru-baru ini, menunjukkan kejutan awal sudah diambil kira dalam harga pasaran. Indeks A.S. bertindak sebagai tempat “selamat” sementara (aset yang biasanya dicari ketika risiko meningkat) selepas prestasi lebih lemah berbanding pasaran Eropah dalam dua bulan pertama tahun ini. Dengan indeks turun naik VIX (ukuran turun naik pasaran; naik bila pasaran takut, turun bila lebih tenang) sudah menurun ke 21 daripada puncak 28 minggu lalu, pedagang patut mempertimbangkan strategi yang untung jika pasaran kekal stabil atau naik perlahan, seperti menjual put “di luar harga” (out-of-the-money; opsyen jual yang harga pelaksanaannya lebih rendah daripada harga semasa, biasanya tamat tanpa digunakan dan penjual mengambil premium).

Turun Naik Harga Minyak Dan Lindung Nilai

Lonjakan mendadak 11% minyak mentah Brent (penanda aras harga minyak global) kepada lebih $102 setong minggu lalu mewujudkan turun naik besar yang kini semakin reda. Kita pernah melihat lonjakan serupa, tetapi kurang kuat, semasa ketakutan gangguan rantaian bekalan (laluan bekalan barang) pada hujung 2025, yang akhirnya tidak lama. Keadaan ini menjadikan opsyen call jangka dekat ke atas niaga hadapan minyak (kontrak beli/jual pada harga dan tarikh akan datang) sebagai lindung nilai (cara mengurangkan risiko kerugian) yang berguna jika berlaku peningkatan ketegangan lagi. Pergerakan tegas Bitcoin kembali melepasi $65,000 ialah perkembangan penting, terutama kerana ia mengelakkan pecah jatuh besar di bawah paras sokongan utama $60,000 (paras harga yang biasanya menahan kejatuhan). Ketahanan ini berbeza dengan sentimen “elak risiko” (pelabur menjual aset berisiko dan pindah ke aset lebih selamat) yang kita lihat dalam pasaran kripto pada suku ketiga 2025. Momentum semasa boleh menyokong pembelian opsyen call dengan harga pelaksanaan melebihi $70,000, menjangka pemulihan berterusan. Tarikan Bitcoin bertambah kerana kelemahan serentak dalam logam berharga. Emas gagal mengekalkan kenaikan di atas $2,100 setiap auns, manakala perak susut hampir 7% daripada paras tinggi terbaru. Ini menunjukkan buat masa ini, pedagang derivatif (instrumen kewangan yang nilainya bergantung pada aset asas seperti saham, minyak, atau bitcoin) mungkin melihat potensi kenaikan lebih baik pada call Bitcoin berbanding posisi menaik yang serupa pada emas atau perak. Buka akaun langsung VT Markets anda dan mula berdagang sekarang.

Mula berdagang sekarang – Klik di sini untuk membuat akaun sebenar VT Markets