Menteri Kewangan Jepun, Satsuki Katayama, berkata menteri-menteri tenaga G7 akan mengadakan mesyuarat maya pada Selasa. Mesyuarat itu akan membincangkan kemungkinan pelepasan rizab minyak susulan gangguan bekalan yang dikaitkan dengan perang Iran, lapor CNBC. Menteri-menteri dijangka bermesyuarat malam ini untuk membincangkan cara pelepasan rizab minyak akan dilaksanakan. Laporan itu menumpukan kepada penyelarasan proses antara negara-negara G7.

Prospek Pelepasan Rizab Minyak G7

Pada masa laporan ini ditulis, West Texas Intermediate (WTI, penanda aras harga minyak mentah AS) naik 2.53% pada hari tersebut kepada $84.85. Harga itu turun semula daripada paras tertinggi lebih tiga tahun iaitu $113.28 pada sesi sebelumnya. Kami melihat mesyuarat G7 tahun lalu sebagai panduan tentang betapa cepat tindakan bersama boleh menyejukkan kenaikan berlebihan yang didorong spekulasi dalam pasaran minyak. Kejatuhan daripada melebihi $113 ke sekitar pertengahan $80 pada 2025 menunjukkan campur tangan kerajaan boleh mengehadkan harga, walaupun sementara. Pedagang perlu ingat betapa cepat sentimen berubah apabila pelepasan Strategic Petroleum Reserve (SPR, rizab petroleum strategik AS untuk kecemasan) diumumkan. Setakat hari ini, West Texas Intermediate diniagakan sekitar $78, tetapi keadaan pasaran berbeza. Data terkini EIA (Energy Information Administration, agensi statistik tenaga AS) menunjukkan rizab strategik AS masih hampir pada paras terendah 40 tahun selepas pengeluaran besar tahun lalu, menyebabkan G7 kurang “peluru” untuk mengulangi kesan yang sama. Rizab yang menipis ini bermaksud sebarang kejutan bekalan baharu boleh memberi kesan harga yang lebih lama. Ini mewujudkan persekitaran yang mudah berubah-ubah (volatiliti, turun naik harga yang besar dan cepat), yang boleh dimanfaatkan pedagang derivatif (instrumen kewangan yang nilainya bergantung pada aset asas seperti minyak). Indeks Volatiliti Minyak Mentah CBOE (OVX, ukuran jangkaan turun naik harga minyak berdasarkan harga opsyen) kekal tinggi sekitar 35, jauh melebihi purata jangka panjang, menandakan pasaran masih mengambil kira risiko besar. Strategi seperti menjual opsyen jual (put, kontrak yang memberi hak untuk menjual pada harga tertentu) selepas kejatuhan mendadak, atau membeli opsyen beli (call, kontrak yang memberi hak untuk membeli pada harga tertentu) ketika harga susut berhampiran paras sokongan utama (support, paras harga yang lazimnya menahan kejatuhan) boleh dipertimbangkan dalam beberapa minggu akan datang.

Strategi Opsyen Untuk Volatiliti Tinggi

Namun, kebimbangan bekalan perlu ditimbang dengan tanda permintaan yang melemah. Data PMI pembuatan (Purchasing Managers’ Index, tinjauan aktiviti sektor pembuatan) dari China baru-baru ini lebih lemah daripada jangkaan, meningkatkan kebimbangan tentang penggunaan oleh pengimport terbesar dunia. Tekanan ekonomi ini mengehadkan kenaikan, menyebabkan harga bergerak dalam julat buat masa ini. Dengan keadaan ini, pedagang wajar memerhati opsyen bagi kontrak Jun dan Julai (kontrak niaga hadapan/kontrak hadapan tarikh tertentu) untuk bersedia jika permintaan musim panas mengecewakan atau muncul semula berita tegang dari Timur Tengah. Strategi long straddle (membeli opsyen call dan put pada harga dan tarikh luput yang sama untuk untung jika harga bergerak besar ke mana-mana arah) boleh menjadi cara untuk mengambil peluang daripada ketidakpastian. Cari peluang apabila volatiliti tersirat (implied volatility, jangkaan turun naik yang tersirat dalam harga opsyen) kelihatan tidak sepadan dengan potensi sebenar kejutan pasaran. Buka akaun langsung VT Markets dan mula berdagang sekarang.

Mula berdagang sekarang – Klik di sini untuk membuat akaun sebenar VT Markets