WTI Minyak AS susut pada Selasa, diniagakan berhampiran AS$82.30 dan turun 1.15% pada hari itu, selepas pasaran menilai semula risiko bekalan susulan kenyataan pegawai tenaga antarabangsa. Reuters melaporkan negara G7 sedang mempertimbangkan pelepasan rizab minyak strategik (simpanan minyak kecemasan kerajaan) untuk membantu menstabilkan pasaran ketika gangguan bekalan semasa. Menteri Industri Jepun, Ryosei Akazawa berkata beliau membincangkan situasi tenaga global dengan menteri tenaga G7, termasuk pilihan melepaskan rizab strategik jika perlu. Beliau berkata G7 mengesahkan kesediaan mengambil “langkah perlu” bagi menyokong bekalan tenaga global.

Perbincangan Rizab Strategik G7

Pengarah Eksekutif IEA Fatih Birol merujuk kepada usaha memulihkan penghantaran melalui Selat Hormuz, iaitu laluan laut penting yang menyalurkan kira-kira 20% penghantaran minyak dunia. Beliau berkata pelepasan rizab strategik secara bersepadu (tindakan bersama beberapa negara pada masa yang sama) boleh dipertimbangkan untuk meredakan ketegangan pasaran. Birol berkata IEA telah memanggil mesyuarat khas kerajaan negara anggota pada hari ini untuk menilai keselamatan bekalan dan keadaan pasaran yang lebih luas. Harga minyak tidak menentu selepas gangguan berkaitan Selat Hormuz menaikkan harga minyak mentah. Pembetulan bertarikh 10 Mac pada 17:25 GMT menjelaskan nama menteri ialah Ryosei Akazawa, bukannya Yoji Muto Akazawa. Penurunan segera WTI ke sekitar AS$82.30 ialah reaksi langsung kepada perbincangan G7 dan IEA. Perbincangan kerajaan seperti ini menambah ketidaktentuan dan berkemungkinan meningkatkan turun naik harga minyak dalam beberapa hari akan datang. Pedagang digalakkan memantau pasaran opsyen (kontrak yang memberi hak untuk membeli atau menjual pada harga tertentu), kerana volatiliti tersirat (jangkaan turun naik harga yang tersirat dalam harga opsyen) dijangka meningkat, seperti ketika kebimbangan bekalan pada 2025.

Pelan Dagangan Volatiliti Opsyen

Kita boleh merujuk pelepasan bersepadu besar pada 2022, iaitu tindak balas kepada ketegangan geopolitik ketika itu. AS sahaja melepaskan 180 juta tong, yang membantu menurunkan WTI daripada melebihi AS$120 kepada bawah AS$80 setong dalam beberapa bulan. Sejarah ini menunjukkan tindakan sedemikian boleh menekan harga dengan ketara, walaupun sementara. Namun, pasaran juga perlu mengambil kira kemungkinan tindak balas OPEC+ (pakatan OPEC dan sekutu pengeluar). Kumpulan itu dilihat mempertahankan harga sekitar paras AS$80, melalui pengurusan pengeluaran sepanjang 2024 dan 2025. Dengan anggaran kapasiti lebihan pengeluaran (keupayaan menaikkan pengeluaran dengan cepat) melebihi 5 juta tong sehari, sebarang kejatuhan harga akibat pelepasan rizab strategik boleh diimbangi dengan pemotongan bekalan tambahan. Ini mewujudkan situasi biasa untuk pedagang opsyen yang menjangka pergerakan harga besar tetapi tidak pasti arah. Membeli straddle atau strangle (strategi membeli opsyen beli dan opsyen jual serentak untuk mendapat manfaat daripada pergerakan besar) boleh menjadi pilihan untuk meraih keuntungan daripada volatiliti, sama ada harga turun selepas pelepasan rizab atau naik susulan tindak balas OPEC+. Bagi yang cenderung menjangka harga menurun, menggunakan bear put spread (strategi opsyen untuk mendapat manfaat jika harga jatuh, dengan risiko lebih terkawal) boleh menjadi langkah lebih berhati-hati untuk mensasarkan penurunan ke lingkungan AS$70-an tinggi sambil menetapkan risiko dengan jelas.

Mula berdagang sekarang – Klik di sini untuk membuat akaun sebenar VT Markets