Aktiviti Sektor Swasta Beralih Ke Negatif
Data PMI terkini menunjukkan peralihan mendadak daripada pengembangan kepada penguncupan dalam sektor swasta Australia. Angka 47.0 ini merupakan kejutan negatif yang ketara berbanding bacaan 52.4 bulan lalu. Ini wajar dilihat sebagai isyarat utama bahawa tekanan ekonomi (headwinds) semakin mengukuh dengan ketara. Kemerosotan yang tidak dijangka ini berkemungkinan menyuntik ketidakpastian yang besar ke dalam pasaran. Kami menjangkakan lonjakan volatiliti tersirat pada indeks ASX 200. Pedagang wajar mempertimbangkan untuk membeli volatiliti melalui instrumen seperti straddle, sebagai persediaan menghadapi pergerakan harga yang lebih besar dalam beberapa minggu akan datang. Reserve Bank of Australia (RBA) kini berada di bawah tekanan besar untuk mengambil pendirian yang lebih dovish, meskipun inflasi masih melebihi sasaran setakat penghujung 2025. Bacaan PMI ini menjadikan kenaikan kadar faedah pada masa hadapan sangat tidak mungkin dan mengalihkan tumpuan kepada potensi pemotongan kadar. Niaga hadapan kadar faedah perlu dilaraskan bagi mengambil kira kebarangkalian yang lebih tinggi untuk pelonggaran dasar RBA sebelum akhir tahun. Ekonomi yang menguncup secara langsung mengancam pendapatan korporat, menjadikan prospek ekuiti cenderung bearish. Kami wajar mempertimbangkan pembentukan posisi jual (short) pada niaga hadapan indeks ASX 200. Pembelian opsyen put pada XJO menyediakan kaedah yang jelas serta berisiko terhad untuk memposisikan bagi kemungkinan penurunan pasaran.Tekanan Meningkat Terhadap AUD Dan Sektor Kitaran
Data ini bersifat bearish untuk dolar Australia, khususnya apabila harga komoditi utama seperti bijih besi sudah pun merosot lebih 15% tahun ini. Prospek kadar faedah yang lebih rendah akan terus membebankan mata wang tersebut. Kami wajar mempertimbangkan untuk menjual (short) niaga hadapan AUD/USD atau membeli opsyen put pada mata wang itu.
Mula berdagang sekarang – Klik
