Tajuk Berita Geopolitik Memacu Volatiliti
Selepas pegawai Iran menafikan sebarang rundingan, Brent melonjak hampir 4% kepada $103.88 setong. Niaga hadapan S&P 500 turun -0.69% manakala niaga hadapan STOXX 50 turun -0.84%. Brent kekal di bawah paras tertinggi intra hari sebelumnya. Pergerakan ini dikaitkan dengan perubahan jangkaan mengenai tempoh konflik, risiko inflasi, dan dasar kadar faedah dalam masa terdekat. Menoleh semula kepada volatiliti pada 2025, kita melihat betapa sensitifnya Brent terhadap tajuk berita geopolitik yang melibatkan Iran. Satu khabar angin mengenai rundingan sahaja sudah cukup menghantar harga menjunam daripada $113 kepada bawah $100 dalam satu sesi. Reaksi sepantas picu yang sama masih wujud dalam pasaran hari ini. Memandangkan Brent kini stabil sekitar $87 setong, pasaran pada asasnya disokong oleh keputusan terbaru OPEC+ untuk melanjutkan pemotongan pengeluaran sehingga suku kedua. Namun, data mingguan EIA yang menunjukkan peningkatan inventori minyak mentah A.S. sebanyak 1.4 juta tong minggu lalu menandakan gambaran bekalan tidak sepenuhnya ketat. Ini mewujudkan keseimbangan yang rapuh di mana berita boleh memberi impak yang tidak seimbang. Ini mencadangkan bahawa mengambil pandangan arah yang tegas menggunakan niaga hadapan adalah strategi berisiko tinggi dalam beberapa minggu akan datang. Pengajaran daripada 2025 ialah sebarang perkembangan, sama ada benar atau sekadar khabar angin, boleh memadamkan keuntungan atau kerugian sekelip mata.Berdagang Volatiliti, Bukan Arah
Indeks Volatiliti Minyak Mentah CBOE (OVX) sudah pun meningkat kepada 33, menunjukkan pasaran sedang mengambil kira ayunan harga yang lebih besar. Pedagang wajar mempertimbangkan strategi volatiliti panjang, seperti membeli straddle atau strangle, yang mendapat manfaat daripada pergerakan harga yang ketara dalam mana-mana arah. Pendekatan ini mengurangkan keperluan untuk meneka dengan tepat hasil perbincangan geopolitik yang sukar dibaca. Selain itu, kita tidak boleh mengetepikan naratif inflasi yang begitu dominan pada 2025. Sebarang lonjakan mendadak dalam harga minyak akan segera mengembalikan kebimbangan bank pusat ke barisan hadapan, menambah satu lagi lapisan ketidaktentuan. Ini mengukuhkan lagi alasan untuk strategi yang bersedia menghadapi pergerakan tajam dan sukar dijangka, bukannya trend yang stabil.
Mula berdagang sekarang – Klik
