Ketegangan Timur Tengah Dan Impak Pasaran
Minyak WTI meneruskan kenaikan Rabu dengan tambahan lebih 1% kepada sekitar $91.50. Harga minyak yang lebih tinggi boleh menekan saham kerana kos tenaga yang meningkat boleh mengurangkan pendapatan syarikat. Menteri Luar Iran Abbas Araghchi berkata Iran tidak mengadakan rundingan gencatan senjata dengan AS dan tiada perancangan untuk berunding, menurut TV kerajaan Iran. Media yang sama memetik seorang pegawai kanan berkata Iran hanya akan menamatkan perang apabila syaratnya sendiri dipenuhi dan akan meneruskan serangan di rantau itu sehingga masa tersebut. The Wall Street Journal melaporkan syarat Iran termasuk jaminan perang tidak akan berulang, penamatan serangan Israel ke atas Hezbollah, tiada had terhadap program peluru berpandu Iran, dan pengiktirafan kuasa Iran di Selat Hormuz. Setiausaha akhbar White House Karoline Leavitt berkata Trump memberi amaran serangan AS akan meningkat jika Iran tidak bersetuju dengan gencatan senjata.Strategi Lindung Nilai Untuk Volatiliti Ekuiti
Dengan Indeks Volatiliti CBOE (VIX) sudah melonjak kepada 24.5, kita patut mempertimbangkan pembelian opsyen put ke atas indeks ekuiti seperti Nikkei 225 dan Hang Seng. Pasaran ini khususnya sensitif kepada kenaikan kos tenaga yang menekan margin keuntungan korporat. Strategi ini memberikan perlindungan penurunan dan berpotensi mendapat keuntungan jika jualan saham berterusan. Kita harus mengingati kegelisahan pasaran pada suku ketiga 2025 apabila ketegangan serupa di Timur Tengah menyebabkan pembetulan pantas 5% dalam ekuiti global. Corak sejarah ini menyokong dagangan pasangan (pairs trade), seperti mengambil posisi panjang niaga hadapan minyak mentah sambil pada masa yang sama mengambil posisi pendek niaga hadapan indeks ekuiti. Pendekatan ini secara langsung memanfaatkan korelasi negatif yang sedang kita perhatikan. Data pasaran menunjukkan peningkatan ketara dalam open interest bagi opsyen put out-of-the-money pada Indeks Hang Seng, menandakan ramai sudah membuat posisi untuk penurunan lanjut. Langkah defensif ini boleh menjadi ramalan yang menepati dirinya sendiri jika berita geopolitik tidak bertambah baik. Kita perlu berhati-hati daripada terperangkap memegang posisi panjang ekuiti tanpa lindung nilai dalam persekitaran ini. Buka akaun langsung VT Markets anda dan mula berdagang sekarang.
Mula berdagang sekarang – Klik
