Risiko Geopolitik Menekan Niaga Hadapan
The Wall Street Journal melaporkan minggu lalu bahawa Pentagon AS sedang mempertimbangkan untuk mengerahkan 10,000 lagi anggota tentera ke Iran. Di TV negeri Iran, Ebrahim Zolfaqari berkata “tentera AS akan menjadi makanan yang baik untuk jerung di Teluk Parsi.” Pasaran turut memberi tumpuan kepada keluaran data ekonomi AS minggu ini, termasuk data pasaran buruh seperti Nonfarm Payrolls dan Indeks Pengurus Pembelian (PMI) ISM. Nike, McCormick & Company dan Conagra Brands dijadual melaporkan pendapatan dalam Tinjauan Mingguan. Pada masa ini, Indeks Volatiliti CBOE (VIX) berlegar hampir 13, jauh lebih rendah berbanding lonjakan yang dilihat semasa ketegangan tahun lalu. Ini mencadangkan wujudnya tahap rasa selesa (complacency) dalam pasaran, menjadikan opsyen put perlindungan pada indeks seperti SPY relatif murah. Peruntukan kecil kepada put boleh menjadi lindung nilai yang kos efektif terhadap pergolakan yang tidak dijangka.Penentuan Kedudukan Dengan Opsyen Ketika Volatiliti Rendah
Tumpuan terhadap minyak dalam pertikaian 2025 kini amat relevan, dengan harga minyak mentah WTI mengukuh melepasi AS$82 setong di tengah pemotongan pengeluaran yang berterusan dan ketegangan di Laut Merah. Kami melihat pedagang membuat penentuan kedudukan bagi potensi kejutan bekalan dengan menggunakan opsyen call pada ETF sektor tenaga seperti XLE. Ini membolehkan pendedahan kenaikan jika risiko geopolitik di Timur Tengah meningkat secara tidak dijangka. Berpandukan sejarah, pedagang pada 2025 memerhati rapat data Nonfarm Payrolls dan PMI. Minggu ini, perhatian tertumpu pada indeks harga Perbelanjaan Penggunaan Peribadi (PCE), ukuran inflasi pilihan Rizab Persekutuan. Bacaan yang lebih panas daripada jangkaan boleh menjejaskan harapan pemotongan kadar dan menambah volatiliti, sekali gus menjadikan lindung nilai sedia ada lebih bernilai. Buka akaun langsung VT Markets anda dan mula berdagang sekarang.
Mula berdagang sekarang – Klik
