Dolar Australia melonjak apabila sentimen risiko pulih dan RBA lebih hawkish. Pasaran kini harga >50% kenaikan kadar Mac (14bp), disokong inflasi 3.9% dan eksport LNG/arang batu berfaedah, menjelang Mei.
IEA umum pelepasan 400 juta tong minyak—terbesar pernah diselaraskan—ketika konflik Timur Tengah goncang tenaga. WTI sekitar AS$85; tekanan turun dijangka, namun asas kukuh & volatiliti tinggi kekal.
CPI AS Februari ikut jangkaan, supercore menyejuk dan pass-through tarif sederhana. Namun minyak Iran dijangka angkat inflasi hampir 3% dan hasil 10 tahun >4.3%, Fed hawkish; lindung nilai opsyen/TIPS disaran.
Kejutan EIA: stok minyak mentah AS melonjak 3.824 juta tong, jauh mengatasi unjuran 1.1 juta. Isyarat bearish menekan WTI/Brent, didorong pengeluaran kukuh, penapisan sederhana, permintaan petrol melemah. Strategi derivatif condong contango.
Nifty menjunam 400 mata selepas gagal tembus 24,300—amaran Elliott Wave jadi nyata. VIX melonjak, put makin mahal; FII jual bersih ₹12,000 crore. Fokus lindung modal, sokongan seterusnya 23,500.
WTI susut dari hampir AS$120, namun ‘lantai’ harga kekal kukuh: penutupan Hormuz mengekang jutaan b/d. Pelepasan SPR 100 juta tong sekadar penampan; volatiliti tinggi, backwardation ketara, Rabobank jangka WTI turun beransur ke AS$72 pada 2027.
“Perang tamat bila-bila masa,” kata Trump—dan pasaran mungkin bergerak pantas. Premium risiko minyak berpotensi susut, VIX kekal rendah, saham pertahanan puncak jangka pendek, sementara sentimen risk-on menyokong ekuiti.
Amaran ABN AMRO: lonjakan harga minyak/gas akibat konflik Iran lebih menekan Zon Euro berbanding AS. Risiko inflasi mengatasi pertumbuhan; ECB mungkin naikkan kadar “insurans” April. Pasaran meremeh hawkish, euro berpotensi mengukuh.
WTI bakal terhimpit? OPEC kekal unjuran permintaan 2026-27, tetapi bekalan melonjak: output OPEC+ naik, Saudi tinggi, Jepun-Jerman lepas rizab, stok AS meningkat—harga cenderung mendatar; strategi covered call lebih menarik.
EUR/GBP susut 1.5% susulan konflik Iran, dipacu jangkaan BoE lebih hawkish dan ekuiti teguh. Namun minyak bawah AS$90 mungkin longgarkan kadar UK, cecah 0.870. Hedging opsyen disaran.
Hai 👋
Ditangguh
Hai 👋
Imbas kod QR dengan telefon pintar anda untuk mula berbual dengan kami, atau klik di sini.
Tidak ada aplikasi Telegram atau versi Desktop terpasang? Gunakan Web Telegram sebaliknya.
