KOSPI melonjak 25% YTD selepas 2025 cemerlang, namun perang Iran dan minyak >AS$100 cetus volatiliti ekstrem. Kejatuhan bear market, tumpuan Samsung/SK Hynix, opsyen mahal; strategi hedging/spread jadi tumpuan.
Brent pernah melambung 28% hampir USD120 sebelum susut 15% susulan nada Trump. Ancaman Selat Hormuz, pelonggaran sekatan dan pelepasan SPR naikkan volatiliti; pedagang disaran guna opsyen lindung risiko.
Dolar AS susut apabila Trump reda kebimbangan konflik Timur Tengah, manakala minyak Brent merosot. MUFG jangka kejutan tenaga sementara; jurang hasil condong ke euro/pound, menekan DXY lagi.
Eksport Jerman merosot, import menjunam, lebihan dagangan melonjak—namun data Januari isyarat permulaan tahun rapuh. Tarif AS, kelemahan China dan rare earth tingkat risiko; strategi defensif: put DAX, short EUR/USD, long Bund.
Ketegangan Timur Tengah dan risiko Selat Hormuz mengangkat emas, namun XAU/USD masih terkunci bawah $5,200. Minyak melonjak, inflasi jadi fokus menjelang CPI/PCE; pedagang menilai strategi opsyen, paras $5,010 kunci.
Lonjakan harga minyak mengheret pasaran menilai semula ECB: forwards kini harga 60% kenaikan Jun dan +33bp hingga hujung tahun, ketat hingga 2026. Namun inflasi teras terkawal, pertumbuhan lemah, spread Itali-Jerman melebar.
GBP/USD naik tiga sesi hampir 1.3480, namun bias jangka pendek masih menurun bawah EMA50. Sokongan 1.3433/1.3350; rintangan 1.3492. Breakout sasarkan 1.3590 hingga 1.3869. RSI bawah 50.
Kejutan positif Austria: pengeluaran perindustrian naik 0.3% y/y pada Januari, beralih daripada -3.3%, isyarat lantunan awal. Disokong IFO Jerman 91.5; peluang strategi opsyen ekuiti/Euro, volatiliti menurun.
Minyak menjunam selepas lonjak US$110, reda sokongan dolar; Indeks USD bawah 99. Risiko Iran-G7 kekal, ekuiti pulih, emas naik. Peluang: straddle WTI, call S&P500, EUR/AUD, lindung nilai emas.
Amaran buat Sweden: pengeluaran perindustrian Januari melonjak hanya 1.9% y/y (sebelum 4.2%). Inflasi CPIF 1.8% buka ruang Riksbank dovish, tekan SEK; OMXS30 berisiko pembetulan, put opsyen dipertimbang.
Hai 👋
Ditangguh
Hai 👋
Imbas kod QR dengan telefon pintar anda untuk mula berbual dengan kami, atau klik di sini.
Tidak ada aplikasi Telegram atau versi Desktop terpasang? Gunakan Web Telegram sebaliknya.
