Current Market Context And Risk Appetite
Nifty 50 ditunjukkan sedang mendatar (consolidating: bergerak dalam julat sempit tanpa arah jelas), dengan sokongan pada 24,300 dan jalur sokongan lebih luas 24,300–24,650. Pelan sesi seterusnya merangkumi keadaan “gap-up” (gap-up: harga dibuka lebih tinggi daripada penutupan sebelumnya, mewujudkan jurang pada carta) dan sasaran kenaikan. Bank Nifty dipersembahkan hampir berlaku “breakout” (breakout: harga menembusi rintangan penting) di atas 59,000, dengan pergerakan disasarkan ke 60,000–60,500 menggunakan lanjutan Fibonacci Gelombang-3 (Wave-3 Fibonacci extensions: anggaran sasaran harga berasaskan nisbah Fibonacci untuk gelombang kenaikan ketiga). Pelan sesi seterusnya menyenaraikan pencetus breakout. Tata Steel dipetakan dengan struktur yang menyasarkan zon bekalan 200–205 (supply zone: kawasan dengan tekanan jualan tinggi), serta pelan sesi seterusnya. Kalyan Jewellers dinilai berada dalam fasa pembetulan (corrective phase: fasa pembetulan selepas kenaikan), dengan rintangan pada 615. Garis masa video ialah 00:00 hingga 23:58 dan merangkumi bahagian pada 17:05 tentang kaitan kripto–ekuiti (correlation: sejauh mana dua aset bergerak bersama) dan struktur baji (wedge: corak carta yang mengecil, sering menandakan kemungkinan perubahan arah atau penembusan). Penulis ialah Abhishek H. Singh (WaveTalks), digambarkan mempunyai lebih sedekad pengalaman Teori Gelombang Elliott.Derivatives Playbook For The Next Phase
Dengan Bitcoin kini mendatar sekitar $115,000, unjuran makro Gelombang-5 (macro: gambaran besar jangka panjang) ke arah $126,000 yang kami petakan pada 2025 nampaknya sedang berlaku. Jumlah nilai pasaran kripto (total crypto market cap: nilai keseluruhan semua kripto) baru-baru ini melepasi $4 trilion buat kali pertama, menandakan selera risiko yang tinggi (risk-on appetite: kecenderungan pelabur memilih aset berisiko seperti saham/kripto). Pedagang derivatif (derivative traders: pedagang instrumen yang nilainya ikut aset asas seperti saham/indeks; contoh opsyen dan niaga hadapan) patut memantau kaitan ini, kerana kekuatan kripto yang berterusan boleh mendorong kenaikan lanjut dalam ekuiti (equities: saham). Melihat semula, pergerakan mendatar Nifty 50 berhampiran zon sokongan 24,300 pada 2025 ialah asas penting untuk pergerakan semasa ke arah 29,000. Kini kita kekal di atas 28,500, turun naik tersirat (implied volatility: anggaran turun naik harga pada masa depan yang tersirat dalam harga opsyen) semakin berkurang, seperti dilihat pada India VIX (VIX: indeks “ketakutan” pasaran yang mengukur jangkaan turun naik) turun di bawah 14 minggu lalu. Pedagang boleh pertimbangkan membeli ketika harga turun (buying dips: beli ketika penurunan sementara) dan menggunakan “call spreads” (call spread: strategi opsyen beli; beli satu opsyen beli dan jual satu opsyen beli lain pada harga mogok berbeza untuk hadkan kos dan untung) untuk sasaran lebih tinggi, kerana struktur asas kekal menaik (bullish: cenderung naik). Breakout yang kami jangka dalam Bank Nifty di atas 59,000 tahun lalu menjadi pencetus kepada rali (rally: kenaikan kuat) yang kini menguji paras 68,000. Data yang menunjukkan pertumbuhan kredit bank sektor swasta mencecah 18% tahun ke tahun (year-over-year: banding tempoh sama tahun lalu) untuk suku yang berakhir Disember 2025 menyokong momentum ini. Posisi panjang (long positions: untung jika harga naik) dalam niaga hadapan Bank Nifty (futures: kontrak untuk beli/jual pada harga tertentu pada masa depan) atau “bull call spreads” (bull call spread: strategi opsyen untuk pandangan kenaikan dengan kos lebih rendah) nampak sesuai, menyasarkan paras psikologi seterusnya 70,000 (psychological level: nombor bulat besar yang sering jadi tumpuan pasaran). Logam berharga memberi gambaran yang lebih rumit. Walaupun emas memang mengikuti pelan penurunan ke arah 5,000 pada 2025, inflasi global yang berterusan (global inflation: kenaikan harga barang secara umum) pada 3.5% bagi Januari 2026 kini memberi sokongan. Ini menunjukkan posisi jual (short positions: untung jika harga turun) semakin berisiko, dan pedagang boleh pertimbangkan “protective puts” (protective put: beli opsyen jual untuk lindungi pegangan daripada kejatuhan) pada posisi ekuiti atau posisi beli kecil dalam niaga hadapan emas untuk lindung nilai (hedging: mengurangkan risiko dengan posisi berlawanan/separa berlawanan). Untuk saham tertentu, Tata Steel berjaya menguji dan menembusi zon bekalan 200–205 pada hujung tahun lalu, didorong oleh dorongan infrastruktur kerajaan. Saham ini kini membina asas untuk pergerakan seterusnya, menjadikannya calon untuk strategi “covered call” (covered call: pegang saham dan jual opsyen beli untuk jana pendapatan; hadkan potensi untung jika harga naik terlalu tinggi) untuk menjana pendapatan sementara menunggu breakout seterusnya. Data terkini pengeluaran perindustrian menunjukkan pengembangan 6% yang kukuh, menyokong hujah kenaikan bagi sektor logam. Kalyan Jewellers, yang tersekat dalam fasa pembetulan bagi sebahagian besar 2025, akhirnya memecahkan rintangan utama 615 pada suku lalu. Breakout ini semakin kuat, disokong oleh jualan musim perayaan yang kukuh yang dilaporkan pada awal 2026. Pedagang derivatif boleh melihat ini sebagai peluang mengejar prestasi (catch-up play: saham cuba mengejar kenaikan pasaran yang sudah berlaku), dengan peluang dalam opsyen beli (long call options: beli opsyen beli untuk untung jika harga naik) ketika ia cuba merapatkan jurang prestasi dengan pasaran keseluruhan.
Mula berdagang sekarang – Klik
