Amaran Iran Meningkatkan Ketegangan Pasaran
Brigedier Jeneral Iran, Ebrahim Zolfaqari, mengeluarkan amaran di TV negara Iran mengenai cubaan pencerobohan darat. Beliau berkata “tentera AS akan menjadi makanan yang baik untuk jerung-jerung di Teluk Parsi”. Niaga hadapan S&P 500 turun 0.55% pada awal minggu, menandakan selera risiko yang berhati-hati. Indeks Dolar AS (DXY) naik 0.15% kepada sekitar 100.35. Tumpuan minggu ini juga terarah kepada data pekerjaan utama AS. Keluaran data ini boleh mempengaruhi jangkaan terhadap langkah dasar seterusnya oleh Rizab Persekutuan. Kita melihat corak penghindaran risiko yang sudah biasa di pasaran, mengingatkan kepada ketegangan AS-Iran pada 2025. Ketidaktentuan semasa berkaitan lalu lintas maritim di Selat Hormuz mendorong pelabur menuju aset pelabuhan selamat. Indeks Dolar AS mencerminkan aliran ke arah keselamatan ini, meningkat ke paras tinggi 105.20 pada minggu lalu.Pasaran Opsyen Isyarat Risiko Lebih Tinggi
Volatiliti menjadi tumpuan utama bagi pedagang derivatif ketika ini, dengan indeks VIX melonjak 30% bulan ini untuk didagangkan di atas 22. Ini mencadangkan bahawa pembelian opsyen put pada indeks pasaran luas seperti S&P 500 atau ASX 200 boleh menjadi cara berhemat untuk melindung nilai daripada penurunan lanjut. Tahap volatiliti yang tinggi ini juga menjadikan penjualan covered call pada pegangan saham sedia ada lebih menguntungkan. Ketegangan geopolitik telah memberi kesan langsung kepada pasaran tenaga, dengan minyak mentah Brent melonjak 12% dalam dua minggu terakhir kepada hampir AS$98 setong. Kami percaya masih ada ruang untuk kenaikan lanjut jika laluan perkapalan terancam. Opsyen call pada niaga hadapan minyak atau ETF sektor tenaga memberikan pendedahan langsung kepada situasi yang berterusan ini. Sebagai mata wang proksi risiko utama, Dolar Australia telah melemah dengan ketara, jatuh di bawah 0.6400 berbanding Dolar AS. Kami menjangka tekanan ini berterusan selagi sentimen pasaran kekal berhati-hati. Pedagang boleh mempertimbangkan opsyen put pada pasangan AUD/USD atau melihat untuk melakukan short berbanding mata wang pelabuhan selamat yang lebih kukuh seperti Yen Jepun.
Mula berdagang sekarang – Klik
