Reaksi Pasaran Dan Risiko Serta-Merta
Trump berkata AS akan menyerang infrastruktur tenaga dan pengangkutan Iran pada Selasa jam 8 malam Waktu Timur (ET) jika Selat itu tidak dibuka semula. Media kerajaan Iran melaporkan bahawa Iran menolak cadangan tersebut dan menyeru penamatan perang secara kekal. Seorang jurucakap kepada pemerintah tertinggi gabungan ketenteraan Iran menyifatkan ancaman Trump sebagai “khayalan”. Jurucakap itu berkata ancaman berkenaan tidak akan menangani apa yang mereka sifatkan sebagai “aib dan penghinaan” AS di rantau itu. Pada masa penerbitan, WTI turun 0.21% kepada $103.65. Tarikh akhir jam 8 malam ET malam ini meletakkan kami dalam keadaan berjaga-jaga tinggi. Dengan minyak mentah WTI sudah melebihi $103, pasaran tegang tetapi masih belum sepenuhnya mengambil kira harga bagi serangan sebenar. Kami mengambil posisi untuk perubahan harga yang ketara sama ada ke atas atau ke bawah sebelum pasaran dibuka esok.Strategi Opsyen Dan Lindung Nilai
Serangan ke atas Iran hampir pasti akan mendorong usaha menutup Selat Hormuz, laluan sempit penting bagi hampir 21 juta tong minyak sehari. Kami melihat Brent melonjak melebihi $120 selepas konflik Ukraine bermula pada 2022, dan gangguan langsung di sini boleh menjadi jauh lebih teruk. Membeli opsyen panggilan (call) jangka pendek ke atas niaga hadapan minyak ialah cara paling langsung untuk memanfaatkan hasil berpotensi ini. Susutan kecil harga minyak semalam mencadangkan ada pihak percaya ini sekadar tekanan politik, mirip ketegangan diplomatik yang kita lihat pada 2025. Jika perjanjian saat akhir dicapai dan Selat dibuka semula, kita boleh melihat jualan besar-besaran pantas ke bawah $95 setong. Dalam senario ini, opsyen jual (put) menawarkan cara untuk meraih keuntungan daripada kejatuhan mendadak harga minyak. Memandangkan ketidaktentuan, membuat pertaruhan pada satu hala tertentu adalah berisiko. Strategi yang lebih berhemah ialah berdagang volatiliti itu sendiri, mungkin melalui straddle pada ETF minyak, yang akan mendapat manfaat daripada pergerakan besar sama ada naik atau turun. Kami juga memantau VIX, yang boleh dengan mudah menggandakan paras semasa sekiranya tindakan ketenteraan bermula. Di luar minyak mentah, kami turut menilai opsyen pada ETF sektor pertahanan bagi potensi kenaikan susulan konflik. Sebaliknya, saham syarikat penerbangan dan pengangkutan sangat terdedah kepada kejutan harga minyak yang berpanjangan. Kami melindung nilai portfolio ekuiti yang lebih luas dengan put indeks sekiranya berlaku jualan menyeluruh pasaran.
Mula berdagang sekarang – Klik
