Pasaran Bersedia Untuk “Risk-Off”
Israel mengisytiharkan darurat dan memberitahu rakyat supaya kekal dekat dengan tempat perlindungan. Laporan berkata pasaran global mungkin memulakan minggu dengan pergerakan “risk-off”, dengan permintaan dijangka meningkat untuk emas, minyak, dan mata wang selamat seperti Dolar AS (USD), Yen Jepun (JPY) dan Franc Swiss (CHF). “Risk-on” dan “risk-off” menerangkan sikap pelabur terhadap risiko. “Risk-on” bermaksud pelabur sanggup ambil risiko dan membeli aset yang lebih berisiko. “Risk-off” bermaksud pelabur mengelak risiko dan mencari aset lebih selamat. Dalam tempoh “risk-on”, saham, kebanyakan komoditi (barang mentah) kecuali emas, beberapa mata wang yang berkait rapat dengan harga komoditi, dan mata wang kripto sering naik. Dalam tempoh “risk-off”, bon kerajaan utama (pinjaman kerajaan yang biasanya dianggap lebih selamat), emas, serta USD, JPY dan CHF sering mengukuh. Mata wang “risk-on” yang disebut termasuk Dolar Australia (AUD), Dolar Kanada (CAD), Dolar New Zealand (NZD), Ruble (RUB) dan Rand Afrika Selatan (ZAR).Kedudukan Untuk Turun Naik Harga Dan Komoditi
Kami menjangka jualan besar-besaran dalam saham global, jadi posisi “long” pada opsyen put (kontrak yang biasanya untung jika harga jatuh) untuk S&P 500 dan NASDAQ 100 kelihatan menarik. S&P 500 dan NASDAQ 100 ialah indeks saham AS (ukur prestasi kumpulan saham besar). Melihat reaksi pasaran terhadap kejutan geopolitik pada awal 2022, indeks utama jatuh lebih 10% dalam beberapa minggu. Dengan penglibatan terus AS, kejatuhan kali ini boleh berlaku lebih cepat. Potensi gangguan penghantaran minyak melalui Selat Hormuz (laluan sempit penting untuk eksport minyak) bermaksud kita patut jangka lonjakan besar harga minyak mentah. Niaga hadapan (kontrak beli/jual pada harga masa depan) minyak mentah WTI, yang ditutup pada Jumaat sekitar $85 setong, boleh menguji paras $100 dalam beberapa hari. Ketika ketegangan geopolitik meningkat pada awal 2022, minyak mentah naik lebih 30% dalam kurang sebulan. Ini menyokong pembelian opsyen call (kontrak yang biasanya untung jika harga naik) pada WTI dan Brent. Emas dijangka mendapat manfaat besar apabila pelabur mencari aset selamat, jadi opsyen call dan posisi “long” dalam niaga hadapan berpotensi berprestasi baik. Pada krisis 2022, harga emas naik daripada sekitar $1,800 kepada lebih $2,050 satu auns. Dolar AS, Franc Swiss dan Yen Jepun juga dijangka mengukuh, jadi opsyen put pada pasangan mata wang seperti AUD/USD dan EUR/USD boleh menjadi lindung nilai (cara mengurangkan risiko kerugian). Faktor penting ialah lonjakan “implied volatility” (jangkaan turun naik harga yang tersirat dalam harga opsyen) merentas semua kelas aset. Ini akan menjadikan pembelian opsyen lebih mahal, tetapi boleh sangat menguntungkan jika pergerakan harga kuat. Kos perlindungan akan naik, jadi strategi yang murah minggu lepas kini menjadi mahal. Menjual opsyen tanpa perlindungan (posisi yang boleh rugi besar jika harga bergerak melawan anda) sangat berisiko dan patut dielakkan sehingga keadaan stabil. Cipta akaun langsung VT Markets anda dan mula berdagang sekarang.
Mula berdagang sekarang – Klik
