Risiko Timur Tengah Dan Tekanan Pasaran
RBA turut menyatakan volatiliti pasaran telah meningkat dengan ketara dan kejutan lanjut boleh membawa kepada keadaan dagangan tidak teratur. Pada waktu penulisan, AUD/USD naik 0.36% pada hari tersebut kepada 0.7048. Kami mengingati kebimbangan RBA sejak 2025 tentang bagaimana konflik di Timur Tengah boleh mengejutkan ekonomi global. Risiko itu kini muncul semula apabila peningkatan eskalasi di Selat Hormuz telah menolak harga minyak mentah Brent naik 15% dalam sebulan lalu kepada melebihi AS$105 setong. Situasi ini mencerminkan kebimbangan bekalan yang kita lihat selepas krisis tenaga 2022. Ketegangan geopolitik ini terus menyumbang kepada volatiliti pasaran, seperti yang RBA amaran boleh berlaku. VIX, ukuran utama tahap ketakutan pasaran, telah melonjak daripada paras rendah 14 hanya beberapa minggu lalu kepada melebihi 26, paras tertinggi dalam lebih setahun. Kejutan seterusnya dengan mudah boleh mencetuskan keadaan tidak teratur yang dibimbangi RBA. Bagi pedagang derivatif, ini menunjukkan kecenderungan kepada pengambilan posisi untuk dolar Australia yang lebih lemah, yang sangat sensitif terhadap sentimen risiko global. Walaupun harga komoditi tinggi, AUD/USD telah merosot kepada 0.6510, berbeza ketara berbanding paras 0.7048 ketika amaran ini mula timbul. Kami berpendapat strategi opsyen yang mendapat manfaat daripada penurunan lanjut wajar dipertimbangkan.Volatiliti Kadar Dan Persediaan Lindung Nilai
Membeli opsyen put pada AUD/USD atau pada indeks ekuiti Australia seperti ASX 200 menawarkan cara langsung untuk melindung nilai daripada kemerosotan. Strategi ini menyediakan perlindungan ke bawah sambil mengehadkan risiko kepada premium yang dibayar untuk opsyen tersebut. Ia merupakan langkah berhemat apabila kebarangkalian kejutan besar semakin meningkat. Kita juga perlu memantau pasaran kadar faedah, kerana kejutan global yang ketara berkemungkinan memaksa RBA menghentikan kitaran pengetatannya. Ini meningkatkan daya tarikan derivatif yang membuat pertaruhan kadar faedah akan jatuh kemudian pada tahun ini. Peralihan ke arah aset selamat boleh dengan cepat mengubah prospek keseluruhan keluk hasil.
Mula berdagang sekarang – Klik
