S&P 500 dibuka dengan jualan besar-besaran, kemudian pulih apabila pembelian mengambil alih kemudian dalam sesi. Ini membawa kepada kenaikan dalam hari apabila pergerakan awal pasaran berlaku. Keadaan pasaran digambarkan sukar untuk dagangan swing (gaya dagangan yang memegang posisi beberapa hari hingga beberapa minggu) kerana pasaran sangat sensitif kepada peristiwa di Timur Tengah. Dagangan dikatakan didorong oleh perubahan pantas antara takut dan yakin tentang berapa lama keadaan ini akan berterusan dan bagaimana ia mungkin berkembang.

Intraday Reversal And Market Control

Minyak dilaporkan kekal tinggi dan tidak menurun. Artikel ini menunjukkan dolar AS dan hasil bon jangka pendek sebagai petunjuk utama sama ada pasaran sedang “risk-on” (pelabur sanggup ambil risiko, cenderung beli saham) atau “risk-off” (pelabur kurangkan risiko, cenderung jual saham), bersama logam berharga dan Bitcoin. Monica Kingsley digambarkan sebagai pedagang dan penganalisis kewangan yang telah membantu pelabur dan pedagang sejak Februari 2020. Kami melihat corak yang dijangka berulang: jualan panik awal digantikan dengan pusingan arah yang kuat dalam hari (harga jatuh kemudian naik semula dalam sesi yang sama). Penting untuk menyesuaikan diri dengan perubahan pantas ini secara masa nyata, bukan berpegang pada ramalan harian yang tetap. Keadaan ini lebih memihak kepada pedagang yang fleksibel dan bertindak mengikut bentuk pergerakan harga yang sedang terbina. Dagangan swing kekal berisiko kerana pasaran terlalu sensitif kepada berita dari Timur Tengah. Sepanjang 2024, sebarang tanda keadaan semakin tegang atau semakin reda boleh menyebabkan pergerakan harga yang tajam dan sukar dijangka. Dengan indeks VIX (ukuran “ketakutan” pasaran/angka turun naik yang dijangka) kekal di atas 18, premium opsyen (kos untuk membeli opsyen) meningkat, menunjukkan ketidakpastian yang sudah “terbina” dalam harga.

Signals That Define Risk On Risk Off

Dengan harga minyak mentah kekal kukuh di atas $85 setong, tekanan inflasi (kenaikan harga umum) tidak reda, lalu meletakkan Rizab Persekutuan (bank pusat AS) dalam keadaan sukar. Pedagang patut memerhati hasil bon Perbendaharaan AS jangka pendek (pulangan bon kerajaan AS, biasanya 2 tahun) dan Indeks Dolar AS (ukuran kekuatan dolar berbanding mata wang utama) untuk arah segera. Lonjakan hasil bon 2 tahun melepasi 4.5% sering mencetuskan sentimen risk-off, memberi isyarat jelas untuk membeli put jangka pendek (opsyen yang untung jika harga aset jatuh) pada aset yang sensitif kepada pertumbuhan. Memandangkan turun naik tinggi, strategi derivatif (instrumen kewangan yang nilainya bergantung pada aset asas seperti saham/indeks) patut fokus pada tempoh sangat singkat, kadang-kadang hanya beberapa jam. Membeli straddle (beli call dan put pada harga “strike” yang sama) atau strangle (beli call dan put pada strike berbeza) sebelum pengumuman geopolitik yang diketahui boleh sesuai, tetapi mahal. Pendekatan lebih tangkas ialah tunggu trend dalam hari yang jelas, disahkan oleh pergerakan dolar, kemudian gunakan opsyen call (opsyen yang untung jika harga naik) atau put untuk ikut momentum singkat itu. Lihat emas dan Bitcoin sebagai isyarat sokongan untuk sentimen pasaran. Dalam setahun terakhir, kami melihat Bitcoin semakin bergerak seiring dengan aset berisiko semasa waktu pasaran, menjadikannya penunjuk dalam hari yang berguna walaupun sangat berubah-ubah. Perbezaan ketara apabila emas naik tetapi Bitcoin turun boleh menandakan pelabur benar-benar mencari tempat selamat (beralih ke aset yang dianggap lebih selamat seperti emas).

Mula berdagang sekarang – Klik di sini untuk membuat akaun sebenar VT Markets