Risiko Geopolitik Pacu Volatiliti Merentas Aset
The Wall Street Journal melaporkan persiapan AS untuk potensi serangan ke atas sasaran tenaga Iran, memetik beberapa pegawai. Donald Trump berkata Iran “boleh dihapuskan dalam satu malam”, dan satu tarikh akhir ditetapkan pada 7 April jam 8:00 malam ET, termasuk tuntutan untuk membuka semula Selat Hormuz. Iran menolak cadangan gencatan senjata yang disokong Pakistan, Mesir dan Turki bagi jeda 45 hari. Di AS, ISM Perkhidmatan PMI susut kepada 54 daripada 56.1, di bawah ramalan 55, manakala harga dibayar meningkat kepada 70.7, tertinggi sejak Oktober 2022. Nonfarm Payrolls menunjukkan 178K pekerjaan ditambah berbanding 60K dijangka, selepas Februari -133K, dengan purata 68K dalam tiga bulan pertama. Pengangguran turun daripada 4.4% kepada 4.3%, dan pasaran wang kini menjangkakan kadar kekal tidak berubah sepanjang tahun. Dari sudut teknikal, rintangan berada pada $4,700 dan SMA 100 hari pada $4,639. Di bawahnya, paras termasuk $4,600, $4,553 dan $4,500, manakala paras kenaikan termasuk SMA 20 hari pada $4,755 dan $4,800.Idea Dagangan Untuk Minyak Emas Dolar Dan Volatiliti
Emas berada dalam kedudukan yang rumit, terperangkap antara tarikan sebagai aset pelabuhan selamat dan pengukuhan dolar AS yang kini di atas paras 100 pada DXY. Walaupun konflik berskala penuh boleh menolak emas menembusi rintangan pada $4,700, kejutan penyusutan ketegangan boleh menyebabkan ia pantas menguji purata bergerak 100 hari berhampiran $4,639. Kami melihat ini sebagai peluang untuk strategi strangle, bertaruh pada pergerakan besar tetapi bukan arah. Pendekatan Rizab Persekutuan yang kekal steady, disokong laporan pekerjaan kukuh minggu lalu yang menunjukkan kadar pengangguran 4.3%, memberikan lantai yang kukuh kepada dolar. Pasaran wang kini mengambil kira sifar pemotongan kadar untuk 2026, yang mengehadkan potensi kenaikan emas melainkan kebimbangan geopolitik benar-benar mengambil alih. Ini menjadikan posisi long dolar berbanding mata wang lain sebagai lindung nilai yang berpotensi menarik. Memandangkan situasi ini, kami memfokuskan pada derivatif yang mendapat manfaat daripada peningkatan volatiliti, seperti posisi long dalam niaga hadapan VIX atau membeli opsyen panggilan ke atas saham tenaga utama. Spread minyak yang bullish juga boleh menawarkan cara berisiko-terhad untuk berdagang dengan jangkaan harga minyak mentah lebih tinggi. Bagi emas, membeli put out-of-the-money boleh menjadi cara kos rendah untuk melindung nilai daripada perjanjian damai mengejut yang akan menekan harga jongkong. Buka akaun langsung VT Markets anda dan mula berdagang sekarang.
Mula berdagang sekarang – Klik
