Reaksi Pasaran Dan Risiko Selat Hormuz
Iran pada Ahad memberi amaran akan menyerang sistem tenaga dan air negara jiran Teluk jika AS melaksanakan ancaman tersebut. Tentera Israel turut memaklumkan Tehran melepaskan dua peluru berpandu jarak jauh ke Arad dan Dimona di selatan Israel. Israel melaporkan kira-kira 160 orang cedera dalam serangan itu. Pasaran kini menilai risiko serangan lanjut ke atas infrastruktur awam dan tenaga, serta ketidakpastian akses melalui Selat Hormuz. Pergerakan harga WTI seterusnya bergantung pada perkembangan lanjut berkaitan selat itu dan ketegangan serantau. Pedagang akan memerhati sama ada kenaikan awal minggu ini kekal.Kedudukan Dan Idea Derivatif
Dengan WTI kini didagangkan sekitar $85, pasaran kelihatan kurang tidak menentu berbanding ketika krisis 2025. Namun, laporan EIA terkini menunjukkan inventori minyak global masih 3% di bawah purata lima tahun, sekali gus meninggalkan penampan yang sangat kecil terhadap kejutan bekalan. Kekangan asas ini bermakna sebarang letusan baharu boleh memberi kesan yang tidak seimbang kepada harga. Kami berpendapat persekitaran ini wajar untuk memiliki pendedahan kenaikan melalui derivatif, memandangkan peristiwa 2025 menunjukkan betapa pantas harga boleh bergerak. Pembelian opsyen panggilan (call) bertempoh panjang atau strategi bull call spread ke atas WTI atau ETF berkaitan menawarkan pendekatan risiko-terhad untuk menangkap lonjakan berpotensi. Indeks Volatiliti Minyak Mentah CBOE (OVX) yang berlegar pada paras pertengahan 30-an mencerminkan kebimbangan yang masih berlarutan, menjadikan opsyen ini lebih mahal tetapi berpotensi diperlukan. Bagi mereka yang melihat ketegangan semasa sekadar retorik, menjual put credit spread di luar wang (out-of-the-money) boleh menjadi strategi untuk mengutip premium, dengan pertaruhan paras sokongan akan bertahan. Namun, pengajaran daripada serangan peluru berpandu mengejut pada 2025 ke atas Israel ialah tajuk berita boleh berubah secara mendadak dan tanpa amaran. Oleh itu, kami berhati-hati untuk mengambil risiko tanpa had dalam pasaran ini.
Mula berdagang sekarang – Klik
