Pasaran sedang bersedia untuk minggu yang agak dinamik, dengan ramalan ketaktentuan dari gabungan data makroekonomi dan perubahan struktur dalam penetapan harga mata wang utama.

Minggu ini, Federal Reserve US dan European Central Bank (ECB) menjadi tumpuan, dengan kedua-duanya bersedia untuk mengambil langkah utama dalam dasar monetari di sebalik pasaran buruh yang melembut dan tekanan inflasi yang berterusan.

Berdasarkan laporan data pekerjaan minggu lepas, kita telah melihat bagaimana US menunjukkan penambahan pekerjaan yang tidak menepati jangkaan pada bulan Ogos, dengan penggajian meningkat hanya sebanyak 142,000 berbanding 164,000 yang dijangkakan.

Tambahan pula, semakan data bulan-bulan sebelumnya menunjukkan trend yang melemah, dengan angka bulan Julai diselaraskan dari 114,000 kepada 89,000. Kelembapan dalam jumlah peluang pekerjaan ini telah meningkatkan spekulasi bagaimana Federal Reserve akan bertindak balas.

Pasaran cenderung kepada kemungkinan 70% untuk pemotongan kadar 25 mata asas dalam beberapa bulan akan datang. Mengikut sejarah, Fed sentiasa mengambil langkah berhati-hati dalam menghadapi inflasi, dan dengan keseluruhan ekonomi US yang kekal kuat, bank pusat mempunyai ruang untuk meneliti dua laporan pekerjaan bulanan yang akan datang sebelum memutuskan penyesuaian kadar lanjut.

Satu faktor utama yang mengekalkan inflasi dalam kawalan adalah penurunan berterusan dalam harga petrol, yang telah jatuh ke paras terendah enam bulan. Permintaan lebih lemah daripada yang dijangkakan dan pandangan suram untuk minyak mentah menyumbang kepada harga yang lebih rendah ini, yang dijangka terus bertindak sebagai pengimbang kepada tekanan inflasi.

Di Eropah, perhatian tertumpu pada mesyuarat ECB yang akan datang. Pasaran menjangkakan bank pusat akan memotong kadar pembiayaan semula utama sebanyak 25 mata asas, menurunkannya kepada 3.65%. Langkah ini sebahagian besarnya didorong oleh pertumbuhan gaji yang lebih lemah dan aktiviti ekonomi yang perlahan.

Pemotongan lanjut dijangkakan untuk bulan-bulan yang akan datang tahun ini, dengan kebanyakan ahli ekonomi menjangkakan pengurangan kadar pada bulan Disember. Walau bagaimanapun, terdapat spekulasi ECB boleh bertindak lebih awal, dengan kemungkinan pada bulan Oktober, walaupun pembuat dasar belum menyokong pemotongan berturut-turut sedemikian.

ECB terus berada dalam kedudukan yang sukar, kerana tekanan inflasi dan kelembapan ekonomi secara keseluruhan menyukarkan keputusan untuk menetapkan polisi akan datang.

Pandangan Teknikal

Berdasarkan data teknikal, US Dollar Index (USDX) telah menunjukkan reaksi yang tidak menentu berikutan data pekerjaan AS yang lebih lemah. Harga USDX yang tidak menentu merunsingkan pedagang, dengan harga mungkin meningkat ke arah 101.60 sebelum menurun ke bawah dan berpotensi memecahkan paras rendah 100.38.

EUR/USD dijangka menyatu sebelum bergerak ke bawah, dengan paras kritikal pada 1.1050 sebelum kemungkinan lonjakan ke 1.1180.

GBP/USD cenderung bergerak ke bawah tetapi kemungkinan akan melihat penyatuan ke atas sebelum pergerakan ke bawah lagi. Pedagang harus memantau tindakan harga bullish pada 1.3030, yang boleh menandakan rally.

Dalam pasaran yen, USD/JPY menunggu untuk memecahkan paras rendah bulan lepas. Jika ia berlaku, perhatian akan beralih kepada paras 141.00 untuk tindakan harga bullish. Sementara itu, USD/CHF telah mencecah paras rendah baru pada 0.83997 tetapi mungkin akan terus menurun atau bangkit semula dari sini. Paras utama yang perlu dipantau ialah 0.8590 untuk pergerakan ke atas.

Pasaran komoditi juga menghadapi ujian utama minggu ini. Emas kekal berhampiran paras tertinggi sepanjang masa tetapi mungkin menyatu sebelum bergerak lebih jauh. Isyarat bearish sekitar 2510 boleh membawa kepada ujian pada 2460, di mana pedagang harus memantau tindakan harga bullish.

Secara teknikal, harga minyak berada di paras yang penting. Walaupun minyak cenderung ke arah pergerakan sisi minggu lepas, USOil menjunam di bawah 67.699, dan tindakan harga susulan akan menjadi kunci untuk menentukan sama ada ia bersedia untuk bergerak ke atas. Jika ia ditutup di atas 70.518, ia boleh mengesahkan trend menaik. Harga gas asli menyasarkan paras tinggi 2.279, dengan 2.30 menjadi paras utama untuk pengesahan.

Peristiwa Ekonomi Utama Minggu Ini

Minggu ini, pedagang harus bersedia untuk turun naik beberapa pasangan mata wang ketika laporan ekonomi utama dikeluarkan dan bank pusat menjadi perhatian ramai.

Bermula pada hari Selasa, UK akan mengeluarkan laporan Claimant Count Change, yang diramalkan pada 95.5K, turun dari 135.0K sebelumnya. Metrik ini, yang menunjukkan kesihatan pasaran buruh UK, boleh menjadi dorongan yang GBP/USD perlukan untuk bangkit dari paras rendah baru-baru ini.

Sementara itu, di Kanada, Gabenor Bank of Canada Tiff Macklem akan berucap. Komen beliau akan menawarkan petunjuk mengenai pendirian dasar monetari negara itu, yang boleh memberi impak kepada USDCAD. Jika Macklem memberi isyarat penyesuaian kadar atau kebimbangan terhadap inflasi, dolar Kanada mungkin menguat atau melemah bergantung pada nada beliau.

Pada hari Rabu, perhatian akan beralih kembali ke UK apabila data GDP dikeluarkan, dengan jangkaan peningkatan sebanyak 0.2% dari 0.0% sebelumnya. Jika data selari dengan jangkaan, ia boleh menandakan bahawa ekonomi UK sedang kembali ke atas landasan, membawa kepada potensi kenaikan dalam perdagangan berkaitan GBP.

Di seberang Atlantik, US akan mengeluarkan angka CPI, yang dijangka menunjukkan pengurangan kecil dalam inflasi. Core CPI diramalkan kekal pada 0.2%, sementara CPI tahun ke tahun dijangka menurun dari 2.9% kepada 2.6%.

Data ini penting untuk pedagang pasangan USD, kerana ia secara langsung mempengaruhi keputusan kadar faedah masa depan Federal Reserve. Jika inflasi gagal menurun seperti yang diunjurkan, pasaran mungkin menjangkakan pendirian yang lebih tegas dari Fed dan berpotensi menguatkan dolar.

Pemotongan Kadar Menjadi Perhatian Minggu Ini

Hari Khamis akan menawarkan keputusan kadar European Central Bank yang sangat dinantikan. ECB dijangka memotong Main Refinancing Rate kepada 3.65%, turun dari 4.25%, yang boleh memberi impak langsung kepada euro. Pemotongan kadar boleh melemahkan EUR, kerana ia menandakan usaha ECB untuk merangsang pertumbuhan ekonomi di sebalik kebimbangan inflasi yang meningkat.

Langkah ini akan memberi impak kepada pedagang EUR/USD, kerana pasangan ini boleh melihat ketaktentuan berdasarkan nada dan tindakan bank pusat.

Tambahan pula, data PPI US akan dikeluarkan pada hari yang sama, dengan peningkatan diramalkan sebanyak 0.2%. Peningkatan dalam harga pengeluar boleh menandakan tekanan inflasi berterusan di US, yang mungkin menguatkan USD lebih lanjut ketika pedagang menjangkakan dasar monetari yang lebih ketat.

Buka akaun VT Markets anda sekarang dan mula berdagang.

Dear Client,

Please note that the dividends of the following products will be adjusted accordingly. Index dividends will be executed separately through a balance statement directly to your trading account, and the comment will be in the following format “Div & Product Name & Net Volume ”.

Please refer to the table below for more details:

The above data is for reference only, please refer to the MT4/MT5 software for specific data.

If you’d like more information, please don’t hesitate to contact [email protected].

Dear Client,

Please note that the dividends of the following products will be adjusted accordingly. Index dividends will be executed separately through a balance statement directly to your trading account, and the comment will be in the following format “Div & Product Name & Net Volume ”.

Please refer to the table below for more details:

The above data is for reference only, please refer to the MT4/MT5 software for specific data.

If you’d like more information, please don’t hesitate to contact [email protected].

Dear Client,

Please note that the dividends of the following products will be adjusted accordingly. Index dividends will be executed separately through a balance statement directly to your trading account, and the comment will be in the following format “Div & Product Name & Net Volume ”.

Please refer to the table below for more details:

The above data is for reference only, please refer to the MT4/MT5 software for specific data.

If you’d like more information, please don’t hesitate to contact [email protected].

Dear Client,

Please note that the dividends of the following products will be adjusted accordingly. Index dividends will be executed separately through a balance statement directly to your trading account, and the comment will be in the following format “Div & Product Name & Net Volume ”.

Please refer to the table below for more details:

The above data is for reference only, please refer to the MT4/MT5 software for specific data.

If you’d like more information, please don’t hesitate to contact [email protected].

Ekonomi AS terus menghantar isyarat yang tidak menentu ketika ia menghampiri saat penting dalam dasar monetarinya.

Keadaan yang tidak menentu ini terjadi walaupun pasaran menerima kemaskini-kemaskini yang positif minggu lepas. Data terbaru dari Bureau of Economic Analysis telah menyatakan semakan positif kadar pertumbuhan GDP untuk suku kedua 2024, meningkat kepada 3% dari 1.3%.

Sentimen ini hadir dengan Core Personal Consumption Expenditures (PCE) Price Index yang tidak berubah – ukuran inflasi pilihan Federal Reserve. Kekal stabil pada 2.6% tahun ke tahun, angka ini mencatat 0.2% apabila dikira bulan ke bulan, peratusan yang masih berada dalam jangkaan pengawal selia.

Kestabilan dalam inflasi dengan pertumbuhan ekonomi mencadangkan Federal Reserve mungkin cenderung kepada pemotongan kadar yang lebih konservatif sebanyak 25 mata asas, daripada pemotongan agresif sebanyak 50 mata asas.

Fed juga perlu mengambil kira semakan ke bawah terbaru pertumbuhan pekerjaan. Dengan pengurangan lebih dari 818,000 posisi, data pekerjaan yang disemak minggu lepas telah menimbulkan kegusaran mengenai integriti indikator ekonomi. Pengulas pasaran telah menyatakan kebimbangan mengenai kemungkinan data yang tidak konsisten, terutamanya bagaimana pertumbuhan ekonomi boleh menjadi mampan di sebalik angka pekerjaan yang melemah ini.

Dengan data yang tidak konklusif, tumpuan pasaran kini beralih kepada data Non-Farm Employment dan Unemployment yang akan datang, yang dijadualkan akhir minggu ini. Angka-angka ini akan menjadi sangat penting dalam membentuk jangkaan langkah Federal Reserve yang seterusnya.

Pada masa ini, alat FedWatch CME Group menunjukkan kemungkinan 30% untuk pemotongan kadar 50 mata asas, satu senario yang mungkin terjadi jika angka penggajian jatuh di bawah 100,000 dan kadar pengangguran meningkat kepada 4.4%.

Sebaliknya, jika angka penggajian berlegar sekitar 150,000 dan pengangguran kekal stabil pada 4.3% atau lebih rendah, terdapat kemungkinan tinggi untuk pemotongan 25 mata asas yang lebih sederhana.

Analisis Teknikal

Di bahagian teknikal, indikator pasaran utama sedang menunjukkan potensi penyatuan dan pergerakan berhati-hati dalam jangka masa terdekat. USDX menunjukkan sedikit tanda penyatuan pada 101.50, dengan perhatian beralih kepada tindakan harga pada 101.80 atau 102.00. Begitu juga, pasangan EURUSD, yang kini didagangkan lebih rendah, boleh melihat tindakan bearish sekitar 1.1110 atau 1.1130 jika ia menyatu ke atas.

Sementara itu, GBPUSD dijangka menyatu sebelum sebarang pergerakan harga yang signifikan, dengan tindakan bearish dijangka pada 1.3180. USDJPY, selepas didagangkan naik dari 144.50, boleh menguji paras 147.80 seterusnya jika ia menyatu sekitar 146.90.

Emas kekal dalam fasa penyatuan, dengan pedagang dinasihatkan untuk mencari tindakan bearish sekitar 2510 atau 2515, sementara Bitcoin meneruskan trajektori menurunnya, berpotensi memecahkan paras rendah mingguan baru jika ia melepasi paras 55962.

Gas Asli, sebaliknya, dijangka menguji paras rendahnya sekitar 1.911 selepas menyatu pada paras semasa.

Apa Yang Boleh Dijangka Minggu Ini

Pasaran akan memantau dengan teliti beberapa acara ekonomi utama yang boleh memberikan petanda mengenai arah dasar monetari AS.

Pada hari Selasa, perhatian akan tertumpu pada data ISM Manufacturing PMI. Dijangkakan pada 47.5, angka ini berada di atas angka sebelumnya iaitu 46.8, namun ia kekal dalam kawasan penguncupan. Bacaan di bawah 50 biasanya menandakan sektor pembuatan yang mengecil, yang boleh menekan sentimen jika data adalah seperti yang dijangka. Peserta pasaran akan mencari sebarang tanda penguncupan lanjut, yang boleh meningkatkan kemungkinan pemotongan kadar yang lebih agresif oleh Federal Reserve.

Hari Rabu akan melihat tiga pelepasan penting, bermula dengan angka GDP Australia untuk suku kedua. Pertumbuhan yang dijangkakan sebanyak 0.2% adalah sederhana, tetapi sebarang penyimpangan dari angka ini boleh mencetuskan pergerakan dalam pasangan AUDUSD, terutamanya jika data tidak memenuhi jangkaan.

Kemudian pada hari yang sama, Bank of Canada akan mengumumkan keputusan Overnight Rate, dengan pasaran menjangka kadar kekal stabil pada 5.00%. Walau bagaimanapun, sebarang petunjuk dovish boleh mendorong USDCAD lebih tinggi ketika pedagang menyesuaikan posisi mereka.

Hari yang sama akan ditutup dengan laporan U.S. JOLTS Jobs Opening, di mana terdapat jangkaan untuk penurunan dari 8.18 juta kepada 8.00 juta. Penurunan ini boleh menguatkan hujah untuk pemotongan kadar, terutamanya jika angka jatuh di bawah ramalan.

Hari Khamis akan memberikan ISM Services PMI, indikator utama kesihatan sektor perkhidmatan AS. Ramalan 50.9, turun dari 51.4, mencadangkan potensi kelembapan. Sekiranya angka sebenar jatuh di bawah 50 dan menandakan penguncupan, ia boleh membayangkan kemerosotan ekonomi yang lebih luas dan berpotensi menggalakkan perdagangan yang lebih konservatif sepanjang minggu ini.

Perubahan Pekerjaan Dan Data Pengangguran

Puncak minggu ini adalah pada hari Jumaat dengan data Non-Farm Employment Change dan Unemployment Rate yang dinanti-nantikan.

Pasaran bersiap sedia untuk Non-Farm Employment Change sebanyak 164,000, peningkatan yang ketara dari 114,000 sebelumnya, dan penurunan kecil sebanyak 4.2% dalam kadar pengangguran.

Angka-angka ini kemungkinan akan menetapkan nada untuk langkah Federal Reserve yang seterusnya. Laporan yang lebih kuat daripada yang dijangkakan boleh mengurangkan kemungkinan pemotongan kadar yang lebih besar, sementara data yang lebih lemah mungkin mendorong Fed untuk mengambil tindakan lebih agresif.

Buka akaun VT Markets anda sekarang dan mula berdagang.

Dear Client,

Please note that the dividends of the following products will be adjusted accordingly. Index dividends will be executed separately through a balance statement directly to your trading account, and the comment will be in the following format “Div & Product Name & Net Volume ”.

Please refer to the table below for more details:

The above data is for reference only, please refer to the MT4/MT5 software for specific data.

If you’d like more information, please don’t hesitate to contact [email protected].

This is particularly true if you are active in the financial markets.

Imagine you are just starting your day, coffee in hand, casually scrolling through the latest news on your phone. Suddenly, you see a headline.

“Jerome Powell, the Chair of the Federal Reserve, is set to deliver a speech.”

To many, this might seem like just another financial update, something for economists and bankers to worry about. But for a savvy CFD trader like you, these words could be a goldmine, or a trap.

Yes, you read that right. Jerome Powell’s words hold immense power, and if you are trading CFDs, paying attention to his speeches can be the difference between capitalising on market opportunities and watching your trades go south.

The power behind the chair

Jerome Powell isn’t just another high-ranking official in Washington. As the Chairman of the United States Federal Reserve, he is one of the most influential figures in global finance. His words have the power to move markets, alter economic outlooks and influence the direction of entire industries.

For CFD traders, this influence is particularly important, as CFDs allow you to speculate on the price movement of assets like forex, commodities, indices, and stocks without owning the underlying asset. This means you can profit from both rising and falling markets, but only if you know which way the market is headed. And that is where Powell comes in.

How Powell’s words move markets

When Jerome Powell speaks, the markets listen intently. His statements about interest rates, inflation and economic policy can send shockwaves through financial markets worldwide. A hint of a rate hike can lead to a surge in the US dollar, while a suggestion of economic slowdown might trigger a sell-off in stock markets.

For CFD traders, these market reactions are opportunities. But to seize them, you need to be able to anticipate how the markets will respond to Powell’s words. Here is how his statements can influence different aspects of CFD trading.

Interest rates and forex CFDs

Interest rates are a key factor in forex trading. When Powell hints at raising rates, it typically strengthens the US dollar because higher interest rates attract foreign investors seeking better returns. For CFD traders, this could mean adjusting positions on currency pairs, capitalising on the movement of the US dollar.

On the other hand, if Powell suggests a rate cut, the US dollar might weaken, creating opportunities to profit from pairs like EURUSD or GBPUSD. Understanding these signals and acting quickly can make all the difference in your trading outcomes.

Stock indices and Powell’s economic outlook

Powell’s speeches often touch on the broader economic outlook, which can have a significant impact on stock indices like the S&P 500 or the NASDAQ. Positive remarks about economic growth or controlled inflation might boost market sentiment, leading to a rally in stock indices. CFD traders can leverage this by taking long positions on these indices.

Conversely, if Powell expresses concerns about economic headwinds or hints at aggressive tightening of monetary policy, stock markets could tumble. CFD traders who are prepared can profit from these declines by shorting the indices.

Commodities and inflation signals

Powell’s comments on inflation are closely watched by commodity traders. Inflation affects the value of commodities like gold, silver, and oil. For example, if Powell indicates that inflation is rising faster than expected, it might push gold prices higher as investors seek safe-haven assets.

Read more on: How to trade gold

CFD traders who catch these cues early can take long positions on commodities, benefiting from the price surge. Similarly, if Powell’s tone suggests that inflation is under control, it could lead to a drop in commodity prices, presenting shorting opportunities.

Timing is everything

In CFD trading, timing is critical. Markets react almost instantly to Powell’s speeches, and by the time a news outlet distils his words, the initial market move might be over. This is why real-time analysis and quick decision-making are essential.

When trading CFDs, you are not just following market trends – you are predicting them. Powell’s speeches are often carefully worded to avoid spooking the markets, but even subtle shifts in tone can lead to significant price movements. As a CFD trader, being able to interpret these nuances gives you a competitive edge.

Staying ahead in the game

So, how can you effectively incorporate Powell’s insights into your CFD trading strategy? Here are a few tips:

• Stay informed: Follow real-time updates and analyses from reliable financial news sources. The quicker you understand Powell’s statements, the faster you can act.
• Understand the context: Powell’s words don’t exist in a vacuum. Consider what’s happening in the broader economy and how it might influence his decisions.
• Align with your goals: Whether you’re trading forex, indices, or commodities, align Powell’s economic signals with your trading goals. Are you looking for short-term gains, or are you positioning for longer-term moves?
• Don’t overreact: Markets can be volatile after Fed announcements. Make informed decisions based on a comprehensive view rather than reacting impulsively.

Powell’s words can determine your trading success

Jerome Powell’s words are more than just market-moving events – they are signals that can guide your CFD trading strategies. Whether you are navigating forex, commodities, or indices, understanding and anticipating the market reaction to Powell’s speeches can help you make more informed and profitable trades.

So, the next time Jerome Powell is set to speak, don’t just scroll past the headlines. Tune in, listen carefully, and use his insights to your trading advantage. In the world of CFD trading, staying ahead means paying attention to the words that matter, especially those from the Chair of the Federal Reserve.

Open a live account

Dear Client,

To provide you with more diverse trading options, VT Markets will launch 6 new products on 31st August 2024.

You can trade the world’s popular products on Meta Trader 4 and 5 with the following specifications:

Note: The above data is for reference only, please refer to the MT4 and MT5 platforms for the updated data.

Friendly reminder:

1. Please refer to the MT4 and MT5 platforms for the specific swap rate.

If you’d like more information, please don’t hesitate to contact [email protected].

Dear Client,

Please note that the dividends of the following products will be adjusted accordingly. Index dividends will be executed separately through a balance statement directly to your trading account, and the comment will be in the following format “Div & Product Name & Net Volume ”.

Please refer to the table below for more details:

The above data is for reference only, please refer to the MT4/MT5 software for specific data.

If you’d like more information, please don’t hesitate to contact [email protected].