霍尔木兹风险升温,预测市场仅押2026年4月停火40%。布油底部或抬至70–75美元,久拖恐破150。宜用远期期权、通胀互换与利率期货对冲衝击。
澳元/美元从0.7185高位急挫至0.7095,因中东局势推升避险美元与油价、抬高美债收益率;但RBA或3月加息,料限制跌幅。
巴西与雷亚尔靠大宗商品溢价、双位数实际利率撑住拉美行情;但油价趋稳削弱支撑,降息不确定令波动偏高。衍生品交易者宜提早对冲、布局美元/BRL看涨期权。
德银料欧央行3月按兵不动,强调通胀上行与不确定性升温;基准油80气50无需再收紧,若油120气75,通胀失锚风险上升,后续看数据。
EIA:天然气库存仅降38Bcf,少于预期42Bcf,供给更宽松。产量105Bcf/日叠加暖冬,库存高于五年均值逾30%,LNG外需或弱,价压偏空,考虑买入4/5月看跌期权。
加拿大1月贸易逆差飙至36亿加元,出口骤跌拖累首季GDP、压制加元;但黄金汽车扰动或短暂,中东推升油价料3月净出口反弹,布局加元看涨期权捕捉转机。
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