Pasaran kini menjangkakan peluang 85% untuk pemotongan kadar 25 mata asas pada bulan Disember.
Dolar AS sedikit lemah, mencerminkan pertaruhan pasaran yang semakin meningkat tentang pemotongan kadar oleh Federal Reserve pada bulan ini. Indeks dolar (USDX) jatuh selepas peniaga menyesuaikan jangkaan mereka berikutan laporan Non-Farm Payrolls pada hari Jumaat.
Gambar: USDX menguji rintangan pada 106.02, dengan MACD menyokong potensi keuntungan selanjutnya, seperti yang dilihat pada aplikasi VT Markets.
Melihat carta, USDX menunjukkan tanda-tanda kecenderungan jangka pendek yang bullish, dengan harga melebihi sokongan terkini dan cuba untuk menembusi rintangan. MACD mengesahkan momentum ini, tetapi peniaga harus memantau rapat tahap-tahap penting, terutama 105.37 untuk sokongan dan 106.02 untuk rintangan
Walaupun ekonomi AS menambah 227,000 pekerjaan pada bulan November dan gaji menunjukkan peningkatan, kenaikan kadar pengangguran yang tidak dijangka semakin meningkatkan kemungkinan untuk pemotongan kadar.
A resilient US economy and deepening geopolitical tensions around the world are making asset managers rethink their expectations for a weaker dollar https://t.co/eYmLs9OvHN
Data mencadangkan pasaran buruh sedang mendingin, memberikan ruang bagi Fed untuk memotong kadar sebanyak 25 mata asas pada mesyuarat 18 Disember mereka.
Pasaran kini menetapkan kemungkinan 85% untuk pemotongan kadar, selanjutnya meredakan daya tarikan dolar.
Peralihan jangkaan ini dijangka menyumbang kepada dolar yang lebih lembut, walaupun pelabur beralih kepada aset selamat sebagai respon terhadap ketidakstabilan politik global, terutamanya ketegangan yang meningkat di Timur Tengah dan kawasan lain.
What's next for Syria?
The fall of Bashar Al-Assad is putting the world on watch for more chaos in the Middle East https://t.co/PwRUQHpfv2
Dolar mungkin berjuang untuk mengekalkan kekuatan apabila pemotongan kadar mengurangkan kelebihan hasilnya berbanding mata wang lain.
Apabila peniaga terus menilai implikasi arah dasar Fed, dolar mungkin menghadapi tekanan selanjutnya, terutamanya jika data inflasi yang dikeluarkan minggu ini menunjukkan pemulihan ekonomi yang berterusan.
Jalur jangka pendek mata wang ini mungkin dibentuk oleh kedua-dua petunjuk ekonomi domestik dan perkembangan geopolitik, dengan beberapa hari akan datang menjadi penting untuk menentukan sama ada kecenderungan penurunan dolar berterusan.
Mulai trading sekarang — klik di sini untuk membuat akun live VT Markets Anda.
Written on December 9, 2024 at 10:00 am, by anakin
Spot gold merangkak kepada $2,631.60 setiap auns dalam dagangan awal, mencapai paras tertinggi sesi pada $2,647.99. Harga niaga hadapan kekal kukuh pada $2,658.10. Jangkaan pemotongan kadar faedah bulan ini menyokong daya tarik emas sebagai aset tanpa hasil.
Analisis Teknikal
Gambar: Emas menunjukkan momentum bullish menguji rintangan utama pada 2,646, dengan MACD menyokong potensi keuntungan lanjut, seperti yang dilihat pada aplikasi VT Markets.
Grafik XAU/USD menunjukkan kecondongan bullish dengan lonjakan ke atas yang signifikan dan persilangan MACD yang mengesahkan momentum ke atas.
Harga sedang menguji rintangan kritikal 2,646, dan sebarang pecahan di atas tahap ini boleh membawa kepada keuntungan lanjut. Purata bergerak menunjukkan kecenderungan bullish jangka pendek, tetapi kegagalan untuk menembusi 2646 boleh mengakibatkan pullback ke sokongan 2,613.
Alat FedWatch CME Group mendedahkan bahawa pasaran kini menetapkan 85.1% peluang untuk pemotongan kadar sebanyak 25 mata asas pada bulan Disember. Sentimen ini mendapat momentum selepas data pasaran buruh minggu lalu menunjukkan ketahanan tetapi tanda-tanda penyejukan.
Majikan di AS menambah 227,000 pekerjaan pada bulan November, pulih dari perlahan yang dipacu ribut pada bulan Oktober. Namun, kadar pengangguran meningkat sedikit kepada 4.2%, menunjukkan adanya kelemahan ekonomi yang mendasar.
Pemotongan kadar yang dijangka mengurangkan kos peluang memegang emas, yang berpotensi meningkatkan minat terhadap logam berharga ini.
Di Seluruh Dunia
Perkembangan dalam konflik global turut menambah kompleksiti kepada dinamik pasaran. Pengambilalihan Damascus oleh pemberontak Syria menandakan satu titik perubahan dalam perang saudara selama 13 tahun di negara itu, memaksa Presiden Bashar al-Assad melarikan diri ke Rusia.
Gejolak politik di kawasan ini sering meningkatkan status emas sebagai tempat selamat, dan peniaga memantau dengan teliti sebarang kesan limpahan yang boleh meningkatkan permintaan untuk aset tersebut.
Dalam pasaran yang lebih luas, perak kekal stabil pada $30.99 setiap auns, platinum diperdagangkan tidak berubah pada $930.20, manakala palladium naik 0.6% untuk mencapai $962.10.
Emas mungkin menguji tahap rintangan berhampiran $2,650 jika data inflasi sejajar dengan jangkaan dasar monetari yang lebih longgar. Di sebelah bawah, sokongan sekitar $2,600 mungkin kekal kukuh dalam jangka pendek.
Peningkatan berterusan palladium menunjukkan sentimen positif untuk logam industri, yang mungkin dipacu oleh pengurangan kebimbangan kemelesetan.
Mulai trading sekarang — klik di sini untuk membuat akun live VT Markets Anda.
Nikkei 225 mencatatkan peningkatan sebanyak 0.62%, menutup pada 39,372.93, didorong oleh kestabilan serantau dan aktiviti korporat yang positif.
Perkembangan politik di Korea Selatan dan strategi pertumbuhan korporat memacu optimisme pasaran.
Langkah utama dari Starzen dan Rakuten menambah sentimen optimis di Jepun.
Nikkei 225 mengakhiri hari dengan nota positif, mencatatkan peningkatan 0.62% untuk mencapai 39,372.93. Peningkatan ini berlaku ketika ketegangan politik serantau menunjukkan tanda-tanda mereda, sementara berita korporat yang kukuh lebih menyokong momentum kenaikan pasaran.
Situasi politik di Korea Selatan pada awalnya memberi tekanan kepada sentimen pelabur, tetapi pengumuman usul pemecatan terhadap Presiden Yoon Suk Yeol membantu menstabilkan keadaan. Usul ini mengikuti kemarahan awam yang meluas terhadap pengisytiharan undang-undang tentera yang kontroversial oleh Yoon, yang telah mencetuskan ketegangan di dalam dan luar negara.
South Korea's parliament introduced a motion to impeach President Yoon Suk Yeol over a botched attempt to impose martial law, while the defense minister blamed for advising the move and ordering troops to the parliament resigned https://t.co/zRO7sOZZrd
Sementara undian masih belum dilakukan, pasaran optimis bahawa kestabilan politik akan dipulihkan, yang membantu meningkatkan sentimen di Jepun.
Analisis Teknikal
Marilah kita melihat pergerakan Nikkei.
Gambar: Nikkei menunjukkan pemecahan harga dengan potensi momentum bullish atau bearish, seperti yang dilihat di aplikasi VT Markets.
Dari carta, kami melihat fasa neutral hingga bearish jangka pendek, mengukuhkan antara sokongan 39,200 dan rintangan 39,700. Pedagang aksi harga harus memantau pelanggaran mana-mana tahap ini untuk arah yang lebih jelas.
Jika pasaran mengekalkan sokongan, kemungkinan pergerakan ke arah rintangan 39,800 boleh dijangkakan, tetapi kegagalan untuk mengekalkan sokongan boleh menolak harga lebih rendah.
Walaupun terdapat ketidakpastian global, prestasi kukuh Nikkei 225 mencerminkan optimisme yang semakin meningkat di sekitar syarikat-syarikat Jepun, yang menunjukkan daya tahan melalui pengambilalihan strategik dan penyelesaian pembiayaan inovatif.
Mulai trading sekarang — klik di sini untuk membuat akun live VT Markets Anda.
Written on December 6, 2024 at 10:02 am, by anakin
Pendekatan Federal Reserve terhadap polisi kewangan akan menentukan sentimen pasaran apabila pedagang menilai keadaan ekonomi menjelang Disember.
Federal Reserve telah mengurangkan kadar faedah sebanyak 75 mata asas dalam tahun 2024. Polisi akomodasi ini telah memberikan lonjakan kepada pasaran ekuiti, dengan S&P 500 mendaki lebih daripada 25% setakat tahun ini.
The Federal Reserve lowered its benchmark overnight borrowing rate by a quarter percentage point, or 25 basis points, to a target range of 4.50%-4.75%. The vote was unanimous.
Trend bullish ini mencerminkan optimisme pedagang mengenai penyesuaian kadar lanjut untuk menyokong pertumbuhan.
FedWatch Tool CME kini menunjukkan kemungkinan 66% untuk pengurangan kadar sebanyak 25 mata asas pada mesyuarat 18 Disember, yang akan menyesuaikan julat sasaran dana persekutuan kepada 4.25%–4.50%. Walau bagaimanapun, keputusan ini bergantung pada data ekonomi yang akan datang.
Laporan pekerjaan Disember dijangka memberi penerangan mengenai keadaan pasaran buruh, dengan ramalan 202,000 pekerjaan baru bukan pertanian yang berbeza dengan penambahan 12,000 yang sederhana pada bulan Oktober. Kelembapan pada bulan Oktober dikaitkan dengan gangguan dari hurikan dan mogok buruh.
Sekiranya angka-angka Disember memenuhi atau melebihi jangkaan, ia boleh mengukuhkan persepsi kekuatan dalam pasaran buruh. Walau bagaimanapun, peningkatan pengangguran—yang dijangka berada pada 4.2%, naik daripada 4.1%, mungkin akan menimbulkan jangkaan pasaran yang berhati-hati dan mempengaruhi pendirian Fed terhadap pengurangan kadar masa depan.
Inflasi semasa kekal di atas sasaran 2% Fed. Laporan pekerjaan yang kuat digabungkan dengan pengangguran yang stabil atau berkurang boleh mengurangkan harapan untuk penyejukan lanjut pada tahun 2025, manakala data yang lemah menguatkan kemungkinan langkah-langkah akomodasi yang berpanjangan.
Para peserta pasaran mungkin akan berminat dengan ISM Manufacturing PMI pada 47.7, yang mencerminkan pengecutan tetapi mencadangkan peningkatan daripada 46.5 sebelumnya.
Begitu juga, ISM Services PMI, yang diramalkan pada 55.5 berbanding 56.0, akan memberikan pandangan ke dalam sektor bukan pembuatan. Kedua-dua laporan boleh mempengaruhi laluan polisi Fed dan membentuk pergerakan pasaran dalam masa terdekat.
Pergerakan Pasaran Minggu Ini
Indeks Dollar US (USDX) menunjukkan momentum yang lemah selepas berdagang naik daripada kawasan 105.40 yang dipantau. Pedagang sedang memerhatikan zon sokongan berhampiran 104.90 atau 104.30, di mana tindakan harga bullish dijangka jika indeks bergerak lebih rendah.
Harga minyak mentah, khususnya WTI, telah memasuki fasa struktur yang rumit. USOil baru-baru ini menguji paras 69.67 untuk kali ketiga sebelum berundur. Jika harga memecah 68.174, penurunan lebih lanjut ke 66.938 atau 65.508 boleh berlaku.
Tindakan harga emas menekankan zon reaktif berhampiran paras 2680, di mana ia berdagang lebih rendah sebelumnya. Sebarang pergerakan menaik semula ke paras ini boleh mencetuskan tindakan harga bearish sekali lagi, memberikan kawasan rintangan untuk meraih keuntungan daripada pembalikan. Tingkah laku emas dalam julat ini akan bergantung kepada faktor-faktor luaran, seperti perubahan dalam kekuatan USD atau sentimen makroekonomi.
Harga gas asli telah menunjukkan pengukuhan dengan baru-baru ini ia berdagang lebih tinggi sebelum menguji semula kawasan membeli yang dipantau di 2.70. Pandangan bullish muncul apabila harga bergerak ke arah 3.13. Konsolidasi pada paras ini boleh menjurus ke pemecahan ke arah 3.447, mencadangkan potensi menaik yang ketara jika paras sokongan kekal.
EUR/USD mempunyai kawasan sokongan utama berhampiran 1.0630, di mana konsolidasi boleh mengisyaratkan pergerakan ke atas. Jika pergerakan menaik seperti ini berlaku, pedagang akan memerhatikan corak bearish berhampiran 1.0710. GBP/USD juga mungkin memberikan setup bearish pada 1.2820 atau 1.2865 apabila ia mendaki, menjadikan paras ini penting untuk membuka posisi.
Dengan S&P 500 bergerak lebih tinggi, lebih banyak perhatian akan diberi ke paras 6130 sebagai kawasan berpotensi untuk corak pembalikan atau lanjutan. Bitcoin menunjukkan pendekatan dual-path yang serupa, dengan setup bullish yang mungkin berada berhampiran 93800 pada penurunan dan rintangan pada 102150 pada lonjakan.
Apa Yang Dijangkakan Minggu Ini
Pada hari Isnin, ISM Manufacturing PMI untuk US akan dikeluarkan. Diramalkan pada 47.7, ia adalah peningkatan sederhana daripada 46.5 sebelumnya. Data ini akan menjadi penting untuk menilai kesihatan sektor pembuatan.
Fokus hari Selasa beralih ke laporan JOLTS Job Openings, yang dijangka menunjukkan peningkatan sederhana kepada 7.49 juta daripada 7.44 juta. Data ini akan menjadi penting dalam menilai permintaan buruh di sebalik perbincangan mengenai polisi Fed.
Pada hari Rabu, angka-angka GDP Australia diramalkan naik 0.5% suku-ke-suku daripada 0.2% sebelumnya. Ini boleh mempengaruhi trajektori dollar Australia terhadap USD, terutamanya apabila pedagang menilai penyelarasan dengan pendirian polisi Reserve Bank of Australia.
ISM Services PMI US juga akan dikeluarkan dengan jangkaan penurunan sederhana ke 55.5 daripada 56.0. Bacaan yang kuat mungkin menguatkan sentimen USD dan memberi tekanan ke atas komoditi seperti emas dan minyak.
Fokus minggu ini akan tertumpu kepada laporan Non-Farm Employment Change US pada hari Jumaat. Ramalan menunjukkan pemulihan yang dijangka ke 202,000 pekerjaan daripada 12,000 pada Oktober lalu. Selain itu, peningkatan purata pendapatan sejam diramalkan pada 0.3%, turun daripada 0.4%, manakala pengangguran diramalkan naik sedikit ke 4.2% daripada 4.1%.
Jika statistik sebenar selari dengan ramalan ini, semua data ini akan mungkin membentuk naratif pasaran mengenai mesyuarat Federal Reserve pada 18 Disember.
Pasaran kekal bergerak pantas minggu ini dengan Bitcoin meneruskan trajektori menaiknya.
Beberapa minggu yang lepas telah menunjukkan tanda-tanda peningkatan minat, terutamanya selepas pelancaran opsyen iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) BlackRock pada 19 November 2024.
$BTC "is very clearly a risky asset," BlackRock head of digital assets Robbie Mitchnick says. "It's volatile, it's relatively new, and unproven still." pic.twitter.com/HqDFMG0G0C
Isi padu perdagangan mencapai $1.9 bilion, dan pasaran opsyen bagi IBIT merekodkan peralihan yang ketara, dengan nisbah 4.4:1 opsyen beli kepada opsyen jual. Situasi ini menggambarkan sentimen umum mengenai Bitcoin, yang kini dipercayai berada di peringkat awal kitaran bullish.
Dinamik Pasaran Opsyen
Opsyen IBIT telah menarik perhatian pedagang, dengan aktiviti pembelian ketara tertumpu di sekeliling harga strike $55, mencerminkan nilai Bitcoin sekitar $96,250.
Pedagang sedang memerhatikan harga strike $60 dan juga $100, mewakili paras $105,000 dan $175,000 bagi Bitcoin. Walaupun bersifat spekulatif, aktiviti ini selaras dengan sentimen bullish yang meluas dalam pasaran.
Walau bagaimanapun, seperti mana-mana trend pasaran yang dipacu oleh spekulasi, adalah penting untuk kekal berhati-hati. Harga Bitcoin mungkin tidak semestinya mengikuti trajektori ini serta-merta, dan pasaran opsyen, walaupun memberi beberapa pandangan ke atas jangkaan pedagang, tidak menjamin aset akan mengikuti jangkaan yang bermaklamat tinggi ini.
Tindakan Harga Bitcoin
Harga Bitcoin telah mendaki secara berterusan, kini mendekati zon rintangan utama.
Carta menunjukkan trend menaik yang jelas, apabila Bitcoin bergerak ke arah $102,150, dengan naik turun masih dijangka dalam julat ±$2,000. Sama ada momentum menaik ini boleh dikekalkan menjadi soalan utama.
Seperti yang dilihat dari kitaran sebelumnya, Bitcoin sentiasa mempamerkan pembetulan tajam, dan sebarang pemecahan di bawah sokongan yang ketara boleh mencetuskan pembetulan, mencabar trend semasa.
Impak USDX Terhadap Bitcoin
Apabila dinamik pasaran yang lebih luas diperhatikan, kekuatan dollar US (seperti yang dilihat dengan USDX) boleh menyediakan lebih banyak konteks. USDX telah menunjukkan tanda-tanda perdagangan lebih tinggi, dan sekiranya ia melonjak di atas paras-paras terkini berhampiran 107.50 atau 108.00, ia boleh meletakkan tekanan ke atas aset lain, termasuk Bitcoin.
Walau bagaimanapun, ini bukanlah prospek bearish bagi Bitcoin; sebaliknya, ia mencadangkan bahawa pasaran mata wang kripto mungkin berada dalam tempoh konsolidasi, dengan Bitcoin mencari pemangkin seterusnya untuk pemecahan.
Momentum Pasaran Yang Lebih Luas
Momentum bullish berterusan dalam Bitcoin juga dicerminkan dalam pasaran ekuiti yang lebih luas, seperti S&P 500 dan Nasdaq, kedua-duanya telah berlegar-legar berhampiran paras-paras utama, dengan S&P 500 kini didagang pada kawasan 5960 yang dipantau.
Jika pasaran berkonsolidasi di sini, kita mungkin melihat paras tertinggi baru sepanjang masa, mencerminkan pergerakan menaik berpotensi Bitcoin. Nasdaq, seperti Bitcoin, sedang melihat pergerakan berterusan ke arah paras tertinggi baru, dengan tindakan harga mencadangkan indeks boleh meneruskan rali.
Trend Komoditi Dan Indeks
Volatiliti kekal sebagai tema di sini. Pedagang perlu memerhatikan zon sokongan dan rintangan utama, terutamanya dalam komoditi dan indeks seperti emas dan minyak, di mana kedua-duanya telah menunjukkan pergerakan menaik.
Emas, sebagai contoh, sedang mendekati paras 2690, di mana tindakan harga bearish boleh menjadi isyarat pembalikan atau konsolidasi.
Sebaliknya, USOIL sedang mendaki lebih tinggi dan menguji rintangan pada paras 71.45 dan 73.60, walaupun ia mungkin mencari sokongan lebih rendah pada 66.938 atau 65.508 jika harga terhenti.
Prospek Pasaran Minggu Ini
Dalam beberapa minggu akan datang, perhatian akan tertumpu kepada bagaimana aset-aset utama ini akan bertindak balas terhadap perubahan dalam sentimen pasaran yang lebih luas.
Dengan carta Bitcoin menandakan momentum bullish yang kuat dan pasaran umum menunjukkan momentum kukuh merentasi sektor-sektor lain, fokus kemungkinan akan berpindah kepada sejauh mana rali ini boleh dikekalkan.
Buat masa kini, pasaran sedang menunggu untuk melihat jika optimisme semasa akan bertahan atau jika ia akan merudum disebabkan volatiliti.
Apa yang jelas ialah pasaran sentiasa bergerak, dan bagaimana pergerakan ini berkembang akan menentukan fasa kitaran bull yang seterusnya.
