Konflik Timur Tengah menaikkan risiko tekanan pasaran serentak, amaran BoE. Leverage, ketelusan rendah dan valuasi mahal menghantui kredit privat serta gilt. Dengan VIX rendah, lindung nilai murah: put S&P, GBP/USD, kredit dan minyak.
Loonie mengatasi dolar AS, USD/CAD tutup 1.37—namun jangan leka. Minyak melemah dan jurang kadar BoC-Fed melebar, ditambah risiko USMCA. Strategi: posisi USD mengukuh, sasarkan 1.39.
Surplus dagangan Eurozone susut ke €7b pada Februari, daripada €12.1b—amaran awal euro mungkin melemah. PMI pembuatan 48.5 mengesahkan eksport merosot. Pelabur timbang put DAX, straddle Euro Stoxx 50 jelang dilema kadar ECB.
Surplus dagangan zon euro Februari €11.5b, bawah jangkaan, beri tekanan ringan pada euro. Strategi: jual call EUR OTM, lindung DAX dengan protective put, dan pertimbang call VSTOXX menjelang volatiliti.
Ekuiti global hampir rekod, dipacu gencatan senjata AS–Iran dan unjuran laba Q1 kukuh. Namun korelasi silang aset tinggi dan VIX rendah cetus pasaran rapuh; lindung nilai opsyen disaran.
Pasaran global berjaga-jaga: pelabur menjauhi aset berisiko sambil menanti rundingan AS-Iran. Konflik Israel-Lubnan kekal kabur; DXY stabil, FX bercampur, emas bertahan. Strategi lindung nilai: opsyen minyak, long dolar, put USD/JPY.
Emas kekal di bawah AS$4,800 hari ketiga, ditekan dolar kukuh ketika diplomasi Timur Tengah menyuntik sentimen risiko. PPI reda, Fed dijangka kekal; fokus ucapan FOMC, rundingan AS-Iran. Teknikal rapuh, volatiliti GVZ meningkat.
Kiwi susut dua hari di bawah 0.5900 selepas gagal kekal dekat 0.5925. Risiko geopolitik angkat USD, namun jangkaan pemotongan Fed hadkan kenaikan. RBNZ kekal hawkish; volatiliti kekal peluang strategi opsyen.
DXY naik dua hari ke 98.30 tetapi kekal dalam descending channel, bias bearish. Sokongan 97.50, risiko ke 95.56; rintangan 98.58-99.10, tembus boleh cecah 100.64. Opsyen: call/bull spread.
Kejutan minyak 2025: output global jatuh 10 juta bph akibat Hormuz, namun harga naik cuma 60%. Intensiti tenaga rendah mengehadkan impak PDB. Volatiliti opsyen mungkin mahal; risiko infrastruktur kekal.
Hai 👋
Ditangguh
Hai 👋
Imbas kod QR dengan telefon pintar anda untuk mula berbual dengan kami, atau klik di sini.
Tidak ada aplikasi Telegram atau versi Desktop terpasang? Gunakan Web Telegram sebaliknya.
