万斯称美方要霍尔木兹海峡长期开放免通行费,伊朗或周五签署。市场押油价剧烈波动:买原油波动率、卖VIX,布局USD/CAD与运输股。
加拿大5月住房开工升至26.14万套、超预期,显示经济韧性与潜在通胀压力。加央行或更偏鹰、9月降息机率降;利好加元,USD/CAD料承压,债市波动率可关注。
布油回落80美元,市场押注美伊协议缓和霍尔木兹风险。惟库存偏低、伊朗增供需60-90天,70美元成底,波动率高企利卖出价外看跌收权利金。
中东冲突缓和传闻+宏观数据转暖、市场押注美联储转鸽,标普重拾升势;SpaceX IPO火爆点燃AI行情。VIX回落期权更便宜,建议逢回调做多SPX/QQQ并用价外put防护。
加元陷拉锯:美元转弱也难提振,油价跌拖累贸易条件,USD/CAD守1.3950、逼近1.4020。聚焦周三联储利率点阵与沃什口风,爆发在即。
德银:冲突交易退潮,油价跌破75美元、通胀忧虑降温,债券走强;欧洲股市与AI题材重燃,贵金属受益。建议用期权押注油弱、债强、欧股与黄金上行。
美伊协议重开霍尔木兹海峡,风险偏好回升,股债汇齐走强;外汇聚焦央行分化与高利率风险,USD/JPY套利升温但需防干预,韩元或受益出口与高贝塔反弹。
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